WEL 1
Dépôt
| Dénomination | WEL 1 |
| Siren | 493290530 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74511 |
| Numéro de Gestion | 2006B23885 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 913 453.00 | 8 913 453.00 | ||
BF Prêts | 1 085 278.00 | 1 085 278.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | 6 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 005 730.00 | 9 998 731.00 | 6 999.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 105.00 | 757 355.00 | 61 750.00 | 89 907.00 |
BZ Autres créances | 3 346 587.00 | 2 872 895.00 | 473 692.00 | 606 668.00 |
CF Disponibilités | 130 135.00 | 130 135.00 | 337 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 297 232.00 | 3 630 250.00 | 666 982.00 | 1 034 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 302 962.00 | 13 628 981.00 | 673 981.00 | 1 040 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 005 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -49 169 552.00 | -46 531 378.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 518.00 | -2 638 173.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 556 648.00 | 1 556 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | -48 244 422.00 | -47 611 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046 179.00 | 16 113 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 353 107.00 | 28 953 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 594.00 | 3 452 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | 85 282.00 | ||
EA Autres dettes | 49 005.00 | 49 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 918 404.00 | 48 652 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 981.00 | 1 040 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 918 404.00 | 48 652 815.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 928 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -934.00 | -934.00 | 662 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -934.00 | -934.00 | 662 868.00 | |
FQ Autres produits | 136.00 | 15 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -798.00 | 678 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 257.00 | 1 228 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 106.00 | 51 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 471.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 000.00 | |||
GE Autres charges | 68 780.00 | 50 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 562 142.00 | 1 625 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -562 941.00 | -946 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 124 134.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 935.00 | 48 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 579.00 | 2 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 515.00 | 175 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 205.00 | 198 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 887.00 | 1 145 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 092.00 | 1 343 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 578.00 | -1 168 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 518.00 | -2 115 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039 631.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 562 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 562 438.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 717.00 | 10 893 340.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 235.00 | 13 531 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 518.00 | -2 638 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 956 660.00 | 49 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956 660.00 | 49 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 005 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 005 730.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 556 648.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 556 648.00 | 1 556 648.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 622 980.00 | 7 270.00 | 3 630 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572 775.00 | 56 205.00 | 13 628 981.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 129 423.00 | 56 205.00 | 15 185 628.00 | |
UG ‐ Financières | 56 205.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 085 278.00 | 1 085 278.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 819 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 259 374.00 | 5 259 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 046 179.00 | 16 046 179.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 247 545.00 | 21 247 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 594.00 | 3 454 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 154 566.00 | 8 154 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 918 404.00 | 48 918 404.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 264.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||