EDIFI NORD
Dépôt
| Dénomination | EDIFI NORD |
| Siren | 493341192 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5078 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 470.00 | 25 470.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 536.00 | 175 593.00 | 131 943.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 954.00 | 91 511.00 | 3 443.00 | 16 167.00 |
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | ||
AN Terrains | 821 843.00 | 21 125.00 | 800 718.00 | 41.00 |
AP Constructions | 2 530 742.00 | 1 320 550.00 | 1 210 193.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572 843.00 | 1 905 890.00 | 1 666 953.00 | 13 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 950.00 | 1 048 027.00 | 644 922.00 | 236 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 057.00 | 251 057.00 | 38 996.00 | |
CU Autres participations | 4 292 718.00 | 4 292 718.00 | 16 212 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | 74 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 695 282.00 | 4 588 166.00 | 16 107 116.00 | 16 591 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 369.00 | 147 369.00 | ||
BT Marchandises | 20 521.00 | 20 521.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 877 374.00 | 126 587.00 | 5 750 787.00 | 944 268.00 |
BZ Autres créances | 894 366.00 | 894 366.00 | 3 738 733.00 | |
CF Disponibilités | 909 713.00 | 909 713.00 | 25 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 926.00 | 84 926.00 | 36 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 934 270.00 | 126 587.00 | 7 807 682.00 | 4 744 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 629 552.00 | 4 714 754.00 | 23 914 798.00 | 21 336 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -588 369.00 | 268 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 560 617.00 | -856 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 945.00 | 34 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 088 041.00 | -509 801.00 | ||
DN Avances conditionnées | 53 189.00 | |||
DO TOTAL (II) | 53 189.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 089 809.00 | 669 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 089 809.00 | 669 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 427.00 | 1 493 650.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091 527.00 | 18 687 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 154.00 | 78 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 690.00 | 903 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 045.00 | |||
EA Autres dettes | 13 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 859 842.00 | 21 177 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 914 798.00 | 21 336 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 208 628.00 | 208 628.00 | ||
FG Production vendue services | 14 797 760.00 | 14 797 760.00 | 3 954 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 388.00 | 15 006 388.00 | 3 954 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 714.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 916.00 | 65 497.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 475 047.00 | 4 026 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 913.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 078.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 953.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 838 848.00 | 809 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437 751.00 | 74 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 800 420.00 | 2 340 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 117 591.00 | 862 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 359 665.00 | 116 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 070.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 436 343.00 | 482 060.00 | ||
GE Autres charges | 111 087.00 | 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 406 920.00 | 4 686 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 068 127.00 | -660 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 331.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 448.00 | 67 708.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 567 773.00 | 67 708.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 203 631.00 | 116 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 203 631.00 | 298 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 635 858.00 | -230 716.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 567 731.00 | -891 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 903.00 | 11 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 561.00 | 31 818.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 656.00 | 27 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 120.00 | 70 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 665.00 | 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 692.00 | 35 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 357.00 | 36 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 763.00 | 34 216.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 649.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 940.00 | 4 164 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 164 557.00 | 5 020 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 560 617.00 | -856 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 954.00 | 7 060 936.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823 688.00 | 2 626 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482 031.00 | 1 490 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 753 679.00 | 11 177 703.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 006.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 691.00 | 8 869 434.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 514 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 655 409.00 | 4 316 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 236 100.00 | 20 695 282.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 306.00 | 24 757.00 | 201 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 12 724.00 | 91 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014 184.00 | 1 322 184.00 | 1 040 775.00 | 4 295 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 276.00 | 1 359 665.00 | 1 040 775.00 | 4 588 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 945.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 568.00 | 17 624.00 | 16 945.00 | |
4A Provisions pour litiges | 88 276.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 001 532.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 065 121.00 | 496 343.00 | 471 656.00 | 3 089 808.00 |
6T Sur comptes clients | 127 145.00 | 32 171.00 | 32 728.00 | 126 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 994.00 | 565 994.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 139.00 | 32 171.00 | 598 722.00 | 126 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 792 829.00 | 528 514.00 | 1 088 001.00 | 3 233 341.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 741 419.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 350 304.00 | |||
VB T. V. A. | 380 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 900.00 | 6 608 533.00 | 272 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 427.00 | 325 908.00 | 254 519.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 264 614.00 | 17 264 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 154.00 | 1 601 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 174.00 | 188 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 403.00 | 610 403.00 | ||
VW T.V.A. | 811 250.00 | 811 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 863.00 | 335 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 045.00 | 641 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 826 912.00 | 5 826 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 859 842.00 | 4 513 796.00 | 17 519 134.00 | 5 826 912.00 |