FRASIE
Dépôt
| Dénomination | FRASIE |
| Siren | 493375232 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21964 |
| Numéro de Gestion | 2006B24483 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 345.00 | 6 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 418 064.00 | 5 620 030.00 | 4 798 034.00 | 5 303 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728 926.00 | 6 835 790.00 | 5 893 135.00 | 6 532 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 503.00 | 2 703.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 707.00 | 261 707.00 | 179 216.00 | |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | 7 392.00 | 7 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 750 536.00 | 12 460 669.00 | 11 289 867.00 | 12 345 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 953.00 | 69 894.00 | 968 059.00 | 998 223.00 |
CF Disponibilités | 544 346.00 | 544 346.00 | 730 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 169.00 | 1 034 169.00 | 1 324 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 934 982.00 | 69 894.00 | 2 865 088.00 | 3 151 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 518.00 | 12 530 563.00 | 14 154 955.00 | 15 496 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 841 750.00 | 6 841 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 302 138.00 | -788 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 891.00 | -513 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 956 721.00 | 5 539 612.00 | ||
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 170 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 170 512.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 150 000.00 | 8 550 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 859.00 | 324 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 171 323.00 | ||
EA Autres dettes | 37 733.00 | 1 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 090 234.00 | 9 786 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 955.00 | 15 496 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 094 986.00 | 4 094 986.00 | 4 176 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 986.00 | 4 094 986.00 | 4 176 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 186.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 999.00 | 4 178 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 259 386.00 | 2 249 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 137.00 | 63 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 791.00 | 119 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 026.00 | 81 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 360 338.00 | 1 354 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 480.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 680.00 | 3 879 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 319.00 | 299 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 878 797.00 | 963 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 878 797.00 | 963 049.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -857 297.00 | -963 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -666 979.00 | -663 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 512.00 | 1 015 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 512.00 | 1 995 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 425.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 965 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 425.00 | 1 845 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 087.00 | 150 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 011.00 | 6 173 610.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 902.00 | 6 687 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 891.00 | -513 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 474.00 | 574 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442 352.00 | 7 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892 060.00 | 107 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 661 804.00 | 115 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 288.00 | 10 425 305.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 12 997 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 388.00 | 23 750 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 865.00 | 548 571.00 | 24 288.00 | 5 425 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 853.00 | 811 766.00 | 2 100.00 | 6 456 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547 718.00 | 1 360 337.00 | 26 388.00 | 11 881 668.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 108 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 512.00 | 108 000.00 | 170 512.00 | 108 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 521.00 | 42 294.00 | 195 227.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 480.00 | 147 706.00 | 383 774.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | 69 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 895.00 | 190 000.00 | 648 895.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 407.00 | 108 000.00 | 360 512.00 | 756 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 000.00 | 360 512.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 968 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | |||
VB T. V. A. | 48 899.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | |||
VP Divers | 40 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 225 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 034 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 028.00 | 2 261 823.00 | 136 205.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 150 000.00 | 815 000.00 | 3 260 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 420.00 | 202 420.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 859.00 | 312 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | ||
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 913.00 | 39 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 733.00 | 37 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 234.00 | 1 555 234.00 | 3 460 000.00 | 4 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 708.00 | |||