SAS OPTILOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | SAS OPTILOGISTICS |
| Siren | 493422182 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1803 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25410 Velesmes-Essarts |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 10 298.00 | 1 874.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 260 232.00 | 106 566.00 | 153 666.00 | 64 221.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 288 950.00 | 117 784.00 | 171 166.00 | 66 095.00 |
BT Marchandises | 36 763.00 | 36 763.00 | 36 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 929.00 | 371 929.00 | 229 849.00 | |
BZ Autres créances | 106 710.00 | 106 710.00 | 65 089.00 | |
CF Disponibilités | 79 540.00 | 79 540.00 | 42 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | 23 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 867.00 | 604 867.00 | 397 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 816.00 | 117 784.00 | 776 032.00 | 463 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DG Autres réserves | 17 459.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 519.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 381.00 | 34 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5.00 | |||
DL TOTAL (I) | 186 840.00 | 116 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 979.00 | 54 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 241.00 | 15 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 93 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 730.00 | 165 729.00 | ||
EA Autres dettes | 8 132.00 | 18 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 193.00 | 347 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 032.00 | 463 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 678.00 | 311 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 756.00 | 114 756.00 | 94 066.00 | |
FG Production vendue services | 1 532 966.00 | 1 532 966.00 | 1 079 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 722.00 | 1 647 722.00 | 1 173 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 568.00 | 19 910.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 680 489.00 | 1 193 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 853.00 | 84 480.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -497.00 | -13 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 731 696.00 | 476 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 184.00 | 16 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 556 024.00 | 451 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 336.00 | 97 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 784.00 | 26 744.00 | ||
GE Autres charges | 2 726.00 | 10 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 600 106.00 | 1 151 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 383.00 | 42 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 788.00 | 2 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 788.00 | 2 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 684.00 | -2 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 699.00 | 40 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 153.00 | 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 153.00 | 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 648.00 | 2 844.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 2 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -2 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 2 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 747.00 | 1 194 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 366.00 | 1 159 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 381.00 | 34 978.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 958.00 | 19 415.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 159.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 568.00 | 16 503.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 797.00 | 165 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 095.00 | 208 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 10 298.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 500.00 | 261 152.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 500.00 | 288 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 1 874.00 | 10 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 576.00 | 24 910.00 | 107 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 000.00 | 26 784.00 | 117 784.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 371 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | |||
VB T. V. A. | 23 051.00 | |||
VP Divers | 31 916.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 563.00 | 488 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 979.00 | 55 465.00 | 118 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 110.00 | 135 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | ||
VW T.V.A. | 111 498.00 | 111 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 193.00 | 470 678.00 | 118 514.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 985.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 228.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 713.00 | |||
YT Sous‐traitance | 39 073.00 | 8 611.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 288.00 | 114 685.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 149.00 | 15 203.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 8 257.00 | ||
ST Autres comptes | 470 591.00 | 329 324.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 696.00 | 476 080.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 929.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 676.00 | 15 338.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 184.00 | 16 266.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 305 815.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 689.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||