OCEANIS INFORMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS INFORMATIQUE |
| Siren | 493422257 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 2598 |
| Numéro de Gestion | 2006B01445 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85800 GIVRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 032.00 | 156 541.00 | 131 491.00 | 109 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 992.00 | 263 231.00 | 216 761.00 | 84 388.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 780 144.00 | 419 772.00 | 360 372.00 | 206 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 282.00 | 15 282.00 | 14 323.00 | |
BT Marchandises | 333 960.00 | 333 960.00 | 71 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 253.00 | 701.00 | 900 552.00 | 595 718.00 |
BZ Autres créances | 56 518.00 | 56 518.00 | 48 669.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 112 506.00 | 112 506.00 | 230 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 485.00 | 24 485.00 | 9 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 004.00 | 701.00 | 1 443 303.00 | 1 069 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 148.00 | 420 473.00 | 1 803 676.00 | 1 275 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 930.00 | 376 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | 23 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 131.00 | 66 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 531 627.00 | 487 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 784.00 | 59 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 251.00 | 230 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 624.00 | 306 795.00 | ||
EA Autres dettes | 3 834.00 | 7 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 556.00 | 183 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 049.00 | 788 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 676.00 | 1 275 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 642.00 | 758 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 437 464.00 | 1 437 464.00 | 1 295 571.00 | |
FG Production vendue services | 1 662 304.00 | 1 662 304.00 | 1 459 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 768.00 | 3 099 768.00 | 2 755 558.00 | |
FN Production immobilisée | 58 711.00 | 53 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 456.00 | 13 056.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 959.00 | 2 822 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 487 233.00 | 986 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -260 835.00 | 107 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -958.00 | -261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 480.00 | 332 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 273.00 | 34 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 986 108.00 | 896 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 052.00 | 292 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 194.00 | 88 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 701.00 | 2 652.00 | ||
GE Autres charges | 5 241.00 | 5 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 489.00 | 2 747 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 470.00 | 74 577.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 768.00 | 1 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 768.00 | 1 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 376.00 | 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 376.00 | 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -608.00 | 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 862.00 | 75 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 8 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 820.00 | 2 823 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 688.00 | 2 757 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 131.00 | 66 341.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 804.00 | 13 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 402.00 | 84 237.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 281.00 | 189 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 683.00 | 274 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 288 032.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 215.00 | 479 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 822.00 | 780 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 500.00 | 62 641.00 | 6 600.00 | 156 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 893.00 | 57 553.00 | 92 215.00 | 263 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 393.00 | 120 194.00 | 98 815.00 | 419 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
6T Sur comptes clients | 701.00 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652.00 | 701.00 | 2 652.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 652.00 | 701.00 | 2 652.00 | 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 701.00 | 2 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 897 048.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | |||
VB T. V. A. | 16 958.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 377.00 | 982 257.00 | 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 762.00 | 176 355.00 | 7 407.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 251.00 | 528 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 604.00 | 95 604.00 | ||
VW T.V.A. | 100 448.00 | 100 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 214 556.00 | 214 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 049.00 | 1 264 642.00 | 7 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 244.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 986.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 98 339.00 | 82 423.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 656.00 | 103 176.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 3 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 648.00 | 3 337.00 | ||
ST Autres comptes | 149 337.00 | 140 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 480.00 | 332 310.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 637.00 | 7 309.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 636.00 | 26 998.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 273.00 | 34 307.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 636 911.00 | 560 801.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 332.00 | 204 273.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | ||