SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION N
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION N |
| Siren | 493441935 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3451 |
| Numéro de Gestion | 2006B00400 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 248.00 | 29 925.00 | 1 323.00 | |
AP Constructions | 6 434.00 | 3 962.00 | 2 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 880.00 | 26 541.00 | 11 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 493.00 | 72 914.00 | 22 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 171 456.00 | 133 342.00 | 38 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 236.00 | 76 236.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | 20 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 263 512.00 | 263 512.00 | ||
BZ Autres créances | 1 451 610.00 | 1 451 610.00 | ||
CF Disponibilités | 1 216 174.00 | 1 216 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 042 636.00 | 3 042 636.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 092.00 | 133 342.00 | 3 080 750.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | |||
DH Report à nouveau | 96 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | 454 078.00 | |||
DP Provisions pour risques | 244 671.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 244 671.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 387.00 | |||
EA Autres dettes | 148 997.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 382 001.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 750 197.00 | 1 750 197.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 197.00 | 1 750 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 896 887.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 806 234.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 024 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 415.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 197 267.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 602 034.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 830 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 065 223.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 060.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 769 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 908.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 14 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 133.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 133.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 054.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 858 417.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 801 380.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 484.00 | 1 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 746.00 | 12 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 630.00 | 13 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 808.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 456.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | 3 816.00 | 29 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 878.00 | 13 244.00 | 2 705.00 | 103 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 987.00 | 17 060.00 | 2 705.00 | 133 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 174 671.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 060.00 | 61 610.00 | 1 000.00 | 244 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 060.00 | 61 610.00 | 1 000.00 | 244 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 610.00 | 1 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 512.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | |||
VB T. V. A. | 391 114.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 600.00 | 1 730 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 023.00 | 1 280 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 938.00 | 154 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 658.00 | 411 658.00 | ||
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 146.00 | 47 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 997.00 | 148 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 770.00 | 320 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 001.00 | 2 382 001.00 | ||