CAMPENON BERNARD VERAZZI
Dépôt
| Dénomination | CAMPENON BERNARD VERAZZI |
| Siren | 493485346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2298 |
| Numéro de Gestion | 2017B00027 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25110 Baume-les-Dames |
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 3 946.00 | 565.00 | 905.00 |
AN Terrains | 46 054.00 | 13 140.00 | 32 913.00 | 32 911.00 |
AP Constructions | 255 030.00 | 251 581.00 | 3 450.00 | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 924.00 | 1 922 936.00 | 563 988.00 | 612 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 933.00 | 562 844.00 | 160 090.00 | 156 357.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 158 385.00 | 158 385.00 | 148 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 610.00 | 6 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 728 741.00 | 2 772 740.00 | 956 001.00 | 991 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 140.00 | 123 140.00 | 83 968.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 680.00 | 95 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 224.00 | 546 769.00 | 4 273 455.00 | 10 197 387.00 |
BZ Autres créances | 1 942 599.00 | 1 942 599.00 | 5 266 598.00 | |
CF Disponibilités | 47 424.00 | 47 424.00 | 15 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | 22 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 031 573.00 | 546 769.00 | 6 484 804.00 | 15 586 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 760 314.00 | 3 319 509.00 | 7 440 804.00 | 16 578 040.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 199 249.00 | 199 249.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 079.00 | 82 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | ||
DG Autres réserves | 141 175.00 | 61 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 026.00 | 639 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | -182 599.00 | 1 002 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 030.00 | 158 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 076.00 | 127 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 106.00 | 285 744.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 453.00 | 407 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 5 853.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 972.00 | 31 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 159.00 | 8 219 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 700.00 | 2 947 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 669.00 | 78 156.00 | ||
EA Autres dettes | 826 836.00 | 1 660 616.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 654.00 | 1 939 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 381 297.00 | 15 290 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 804.00 | 16 578 040.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 467 159.00 | 13 467 159.00 | 28 199 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 467 159.00 | 13 457 159.00 | 28 199 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 384.00 | 1 136 802.00 | ||
FQ Autres produits | 330 666.00 | 322 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 614 210.00 | 29 658 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 936.00 | 1 789 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 173.00 | 18 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 390 387.00 | 22 585 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 906.00 | 127 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 002 963.00 | 3 440 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 245 165.00 | 1 330 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 980.00 | 248 481.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 542 650.00 | 577 463.00 | ||
GE Autres charges | 1 136 843.00 | -1 011 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 385 818.00 | 29 234 703.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -771 609.00 | 423 396.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 786.00 | 53 447.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -17 121.00 | -2 216.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 2 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 334.00 | 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 334.00 | 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -266.00 | 2 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 967.00 | 481 651.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 362.00 | 2 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 302.00 | -155 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 214.00 | 29 716 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 269 240.00 | 29 076 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 026.00 | 639 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 736.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 728 741.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 340.00 | 6 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 860.00 | 251 640.00 | 2 750 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 515.00 | 251 980.00 | 2 757 495.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 570.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 66 460.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 121 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 744.00 | 130 162.00 | 173 800.00 | 242 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 744.00 | 130 162.00 | 173 800.00 | 242 106.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 158 385.00 | 1 396.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 808 393.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | |||
VC Groupe et associés | 872 777.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 064.00 | 6 820 465.00 | 157 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 159.00 | 4 178 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 968.00 | 400 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 502.00 | 253 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 393.00 | 808 393.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 654.00 | 191 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 297.00 | 7 381 297.00 | ||