ERES GESTION
Dépôt
| Dénomination | ERES GESTION |
| Siren | 493504757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26512 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 353.00 | 171 811.00 | 54 542.00 | 67 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 719.00 | 131 109.00 | 1 610.00 | 16 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | 29 815.00 | 29 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 887.00 | 302 920.00 | 85 967.00 | 113 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 848.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 864 950.00 | 5 864 950.00 | 5 153 832.00 | |
BZ Autres créances | 261 230.00 | 261 230.00 | 10 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 809.00 | 101 809.00 | 101 154.00 | |
CF Disponibilités | 2 823 143.00 | 2 823 143.00 | 2 077 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | 17 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 069 401.00 | 9 069 401.00 | 7 398 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 288.00 | 302 920.00 | 9 155 367.00 | 7 512 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 802.00 | 200 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409 898.00 | 2 062 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 592 700.00 | 3 032 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 105 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 105 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 278.00 | 3 547 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 273.00 | 799 548.00 | ||
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 257 667.00 | 4 374 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 367.00 | 7 512 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 859 638.00 | 4 374 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 072 626.00 | 17 072 626.00 | 14 928 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 072 626.00 | 17 072 626.00 | 14 928 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 891.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 072 632.00 | 14 933 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 160 571.00 | 10 445 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 116.00 | 185 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 122.00 | 586 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 617.00 | 291 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 189.00 | 63 122.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200 000.00 | |||
GE Autres charges | 79 067.00 | 89 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 252 682.00 | 11 661 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 819 950.00 | 3 272 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 263.00 | 7 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 263.00 | 7 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 263.00 | 7 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 824 213.00 | 3 279 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 2 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 2 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 9 548.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 69 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | -67 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 123.00 | 113 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 007.00 | 1 036 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 078 257.00 | 14 943 486.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 668 359.00 | 12 881 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409 898.00 | 2 062 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 913.00 | 28 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 716.00 | 99.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 348.00 | 28 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 424.00 | 41 387.00 | 171 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 308.00 | 14 801.00 | 131 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 731.00 | 56 189.00 | 302 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 305 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 200 000.00 | 305 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 200 000.00 | 305 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 864 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 678.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174 264.00 | 6 144 449.00 | 29 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 278.00 | 4 728 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 930.00 | 87 930.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 272 851.00 | 272 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 274.00 | 126 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 667.00 | 5 257 667.00 | ||