KEOLIS ARTOIS-GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS ARTOIS-GOHELLE |
| Siren | 493510093 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60676 |
| Numéro de Gestion | 2017B00721 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 184.00 | 184.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 191.00 | 30 686.00 | 6 504.00 | 17 745.00 |
AH Fonds commercial | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 881.00 | 31 492.00 | 44 388.00 | 44 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 432.00 | 96 799.00 | 41 633.00 | 52 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | 1 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 440.00 | 159 163.00 | 94 277.00 | 116 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 467.00 | 192 467.00 | 205 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 318.00 | 2 899 318.00 | 9 060 829.00 | |
BZ Autres créances | 12 507 426.00 | 12 507 426.00 | 15 195 910.00 | |
CF Disponibilités | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 600 237.00 | 15 600 237.00 | 24 470 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 853 677.00 | 159 163.00 | 15 694 514.00 | 24 587 365.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 908 200.00 | 908 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 970.00 | 79 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 820.00 | 90 820.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
DG Autres réserves | 348 603.00 | 216 987.00 | ||
DH Report à nouveau | 441 550.00 | 99 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 777.00 | 473 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 362 671.00 | 1 896 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 454 500.00 | 443 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 257 579.00 | 260 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 712 079.00 | 704 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 202.00 | 3 668 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 480.00 | 7 585 011.00 | ||
EA Autres dettes | 3 280 125.00 | 3 172 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 312.00 | 7 559 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 619 764.00 | 21 986 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 694 514.00 | 24 587 365.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 187.00 | |||
FG Production vendue services | 55 864 106.00 | 55 306 162.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 864 106.00 | 55 306 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 000.00 | 23 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 532 716.00 | 622 977.00 | ||
FQ Autres produits | 18 183.00 | 16 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 436 006.00 | 55 968 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 456 416.00 | 2 373 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 563.00 | 43 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 876 119.00 | 30 413 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042 593.00 | 1 792 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 841 196.00 | 12 414 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 968 682.00 | 5 140 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 965.00 | 43 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 86 200.00 | 191 130.00 | ||
GE Autres charges | 98 287.00 | 321 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 423 169.00 | 52 733 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 012 838.00 | 3 235 365.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 380 819.00 | 2 486 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 523.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 682.00 | 149 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 682.00 | 149 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 682.00 | -149 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 335.00 | 599 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 368.00 | 90 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 36 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 436 006.00 | 55 969 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 970 228.00 | 55 495 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 778.00 | 473 314.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 156.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 721.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 399.00 | 11 240.00 | 4 954.00 | 30 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | 29 723.00 | 12 212.00 | 128 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 362.00 | 40 963.00 | 17 166.00 | 159 161.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 379.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 495 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 091.00 | 86 200.00 | 78 212.00 | 712 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 091.00 | 86 200.00 | 78 212.00 | 712 079.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 841.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 422.00 | |||
VB T. V. A. | 926 190.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 566 271.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 408 460.00 | 15 406 742.00 | 1 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 644.00 | 31 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720 202.00 | 3 720 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227 949.00 | 2 227 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 380.00 | 2 749 380.00 | ||
VW T.V.A. | 111 331.00 | 111 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 819.00 | 99 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 501 571.00 | 2 501 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 554.00 | 778 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 399 312.00 | 399 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 619 762.00 | 12 619 762.00 | ||