OGER INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | OGER INVESTISSEMENTS |
| Siren | 493521330 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2369 |
| Numéro de Gestion | 2008B02338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 AIX EN PROVENCE |
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 765.00 | 20 314.00 | 451.00 | 6 046.00 |
AP Constructions | 1 962 653.00 | 227 612.00 | 1 735 041.00 | 1 813 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 1 241.00 | 3 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 931.00 | 229 158.00 | 242 774.00 | 179 459.00 |
CU Autres participations | 147 018 251.00 | 4 699 957.00 | 142 318 293.00 | 89 259 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 546.00 | 62 511.00 | 6 035.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 130.00 | 24 130.00 | 23 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 570 851.00 | 5 240 794.00 | 144 330 058.00 | 91 283 472.00 |
BT Marchandises | 11 841 010.00 | 11 841 010.00 | 4 732 419.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 300.00 | 522 300.00 | 414 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 970 490.00 | 307 350.00 | 29 663 140.00 | 85 016 676.00 |
CF Disponibilités | 24 604 136.00 | 24 604 136.00 | 2 811 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 476.00 | 84 476.00 | 105 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 841 385.00 | 507 351.00 | 109 334 034.00 | 131 121 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | 63.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 412 299.00 | 5 748 145.00 | 253 664 154.00 | 222 404 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 711 801.00 | 45 711 801.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 164 899.00 | 108 164 899.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 571 180.00 | 554 417.00 | ||
DG Autres réserves | 56 856 731.00 | |||
DH Report à nouveau | -17 969 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203 451.00 | 78 843 115.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 233 630 956.00 | 215 304 611.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 063.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 22 093.00 | 19 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 156.00 | 19 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 908.00 | 296 327.00 | ||
EA Autres dettes | 5 556.00 | 22 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | 32 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 861 043.00 | 7 080 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 664 154.00 | 222 404 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300 000.00 | 300 000.00 | 2 377 300.00 | |
FG Production vendue services | 1 865 572.00 | 1 865 572.00 | 2 174 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 572.00 | 2 165 572.00 | 4 551 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241.00 | |||
FQ Autres produits | 841.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 169 413.00 | 4 552 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 408 591.00 | 151 900.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 108 591.00 | 1 261 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 581.00 | 1 444 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 924.00 | 94 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 743 470.00 | 1 210 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 227.00 | 420 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 816.00 | 116 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 001.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 650.00 | 7 071.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 168 670.00 | 4 707 212.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -999 257.00 | -155 099.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 873 688.00 | 1 108 799.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 397.00 | 1 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365 475.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 996.00 | 65 170.00 | ||
GN Différences positives de change | 29 187.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 419 662.00 | 73 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 699 405.00 | 1 249 490.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 657 785.00 | 244 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 390.00 | 100 446.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 364.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 759 115.00 | 345 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 940 290.00 | 904 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 941 033.00 | 748 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 703 692.00 | 157 479 364.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 703 692.00 | 157 482 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 701.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 577 388.00 | 76 939 833.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 876 983.00 | 76 939 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 826 709.00 | 80 542 531.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -435 709.00 | 2 448 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 572 510.00 | 163 283 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 369 059.00 | 84 440 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 203 451.00 | 78 843 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 502.00 | 135 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 706 512.00 | 67 403 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 042 779.00 | 67 539 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 2 439 160.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 995 487.00 | 147 110 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 007 823.00 | 149 570 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 719.00 | 5 595.00 | 20 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 496.00 | 137 221.00 | 1 706.00 | 458 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 215.00 | 142 816.00 | 1 706.00 | 478 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 122 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 122 957.00 | 122 957.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 63.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 093.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 762 468.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 507 351.00 | 507 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 092.00 | 1 857 723.00 | 9 996.00 | 5 269 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 535.00 | 2 133 330.00 | 9 996.00 | 5 564 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202 651.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 657 785.00 | 9 996.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 272 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 68 546.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 24 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 522 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 264.00 | |||
VB T. V. A. | 101 847.00 | |||
VP Divers | 12 247.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 286 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 876.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 516 206.00 | 43 423 530.00 | 92 676.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 317 933.00 | 829 748.00 | 3 346 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 908.00 | 315 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 017.00 | 138 017.00 | ||
VW T.V.A. | 90 654.00 | 90 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 646.00 | 24 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 942 201.00 | 7 942 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 861 043.00 | 9 372 858.00 | 4 013 059.00 | 6 475 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 430.00 | |||