LAKE-TRADING
Dépôt
| Dénomination | LAKE-TRADING |
| Siren | 493582704 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2453 |
| Numéro de Gestion | 2007B00004 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40150 Soorts-Hossegor |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | 2 641.00 | 3 328.00 | 4 461.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 500 000.00 | 700 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 968.00 | 2 641.00 | 1 303 328.00 | 1 504 461.00 |
BT Marchandises | 356 367.00 | 356 367.00 | 355 044.00 | |
BZ Autres créances | 345 653.00 | 345 653.00 | 64 731.00 | |
CF Disponibilités | 115 920.00 | 115 920.00 | 236 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | 2 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 820 977.00 | 820 977.00 | 659 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 945.00 | 2 641.00 | 2 124 305.00 | 2 163 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 850.00 | 822 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 446.00 | 1 322 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 342.00 | 30 342.00 | ||
DG Autres réserves | 35 341.00 | 35 341.00 | ||
DH Report à nouveau | -83 913.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 365.00 | -83 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 114 700.00 | 2 127 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 9 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 4 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 318.00 | 22 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 604.00 | 96 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 305.00 | 2 163 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 604.00 | 36 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 790 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 000.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16.00 | 790 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 323.00 | 80 341.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 323.00 | 797 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 228.00 | 31 775.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 523.00 | 22 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 140.00 | 11 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 024.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 006.00 | 944 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 990.00 | -154 391.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 329.00 | 63 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 221.00 | 7 178.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 108.00 | 70 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 106.00 | 70 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 884.00 | -84 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 623.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 623.00 | 1 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -1 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | -1 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 124.00 | 860 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 489.00 | 944 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 365.00 | -83 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 444.00 | 525.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 1 300 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 1 305 968.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 1 658.00 | 2 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 1 658.00 | 2 641.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | |||
VB T. V. A. | 4 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 038.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 691.00 | 348 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | ||
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 605.00 | 9 605.00 | ||