LE CLOS DE L ORCHIDEE
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DE L ORCHIDEE |
| Siren | 493648307 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6603 |
| Numéro de Gestion | 2016B01136 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 186.00 | 1 376.00 | |
AN Terrains | 7 695.00 | 4 753.00 | 2 942.00 | 3 657.00 |
AP Constructions | 9 014.00 | 1 621.00 | 7 393.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 167.00 | 186 509.00 | 60 658.00 | 72 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 843.00 | 92 272.00 | 69 572.00 | 91 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 642.00 | 20 642.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 151 620.00 | 151 620.00 | 151 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 599 545.00 | 285 341.00 | 314 203.00 | 324 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 216.00 | 12 216.00 | 14 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 967.00 | 34 265.00 | 118 702.00 | 122 844.00 |
BZ Autres créances | 683 752.00 | 683 752.00 | 76 287.00 | |
CF Disponibilités | 555 426.00 | 555 426.00 | 523 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | 107 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 607.00 | 34 265.00 | 1 372 342.00 | 844 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 152.00 | 319 606.00 | 1 686 546.00 | 1 168 536.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
DG Autres réserves | 412 495.00 | 90 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 121.00 | 321 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 604 788.00 | 456 667.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 983.00 | 48 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 983.00 | 48 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 750.00 | 110 453.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 438.00 | 113 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 361 456.00 | 438 483.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 847.00 | |||
EA Autres dettes | 127 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 948 775.00 | 662 886.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 546.00 | 1 168 536.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 263 642.00 | 3 263 642.00 | 2 369 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 642.00 | 3 263 642.00 | 2 369 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 329 370.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 582.00 | 100 295.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 301 225.00 | 3 799 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 685.00 | 158 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 272.00 | 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 086 594.00 | 1 305 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 484.00 | 179 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 946.00 | 1 350 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 442.00 | 415 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 427.00 | 39 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 000.00 | |||
GE Autres charges | 560.00 | 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 080 352.00 | 3 449 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 873.00 | 350 296.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 510.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 510.00 | 2 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 457.00 | 6 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 457.00 | 6 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 053.00 | -4 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 926.00 | 345 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | 97 992.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | 98 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 245.00 | 6 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 262.00 | 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 507.00 | 7 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 217.00 | 91 341.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 941.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 115 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 025.00 | 3 900 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 904.00 | 3 578 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 121.00 | 321 809.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 1 562.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 469.00 | 41 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 964.00 | 42 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 1 562.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 223.00 | 446 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 098.00 | 599 545.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 186.00 | 5 875.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 875.00 | 37 241.00 | 42 961.00 | 285 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 750.00 | 37 427.00 | 48 836.00 | 285 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 132 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 983.00 | 84 000.00 | 132 983.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | 29 943.00 | 1 043.00 | 34 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | 29 943.00 | 1 043.00 | 34 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 347.00 | 113 943.00 | 1 043.00 | 167 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 943.00 | 1 043.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 151 620.00 | 151 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 740.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 706.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 316.00 | |||
VB T. V. A. | 28 402.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | |||
VP Divers | 1 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 490 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 586.00 | 500 448.00 | 490 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 750.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 438.00 | 311 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 266.00 | 124 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 794.00 | 157 794.00 | ||
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 191.00 | 55 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 365.00 | 120 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 775.00 | 705 660.00 | 243 115.00 | |