AD HOC VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | AD HOC VOYAGES |
| Siren | 493708531 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1419 |
| Numéro de Gestion | 2007B00035 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | 2 698.00 | 276.00 | 726.00 |
CU Autres participations | 335.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | 1 505.00 | 1 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 480.00 | 2 698.00 | 1 781.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 585.00 | 181 585.00 | 155 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | |||
BZ Autres créances | 37 081.00 | 24 766.00 | 12 315.00 | 15 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 200.00 | 379 200.00 | 381 700.00 | |
CF Disponibilités | 184 780.00 | 184 780.00 | 122 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | 1 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 784 971.00 | 24 766.00 | 760 204.00 | 677 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 450.00 | 27 465.00 | 761 986.00 | 679 820.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 3 695.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 323.00 | 269 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | 77 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 963.00 | 357 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 991.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 549.00 | 265 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 18 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 777.00 | 33 595.00 | ||
EA Autres dettes | 3 800.00 | 3 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 022.00 | 322 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 986.00 | 679 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 022.00 | 322 303.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 064 206.00 | 213 701.00 | 1 277 907.00 | 1 378 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 206.00 | 213 701.00 | 1 277 907.00 | 1 378 848.00 |
FQ Autres produits | 2 617.00 | 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 524.00 | 1 379 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 159 547.00 | 1 215 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 5 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 213.00 | 39 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 223.00 | 19 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449.00 | 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 766.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 233 585.00 | 1 306 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 939.00 | 72 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 781.00 | 9 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 781.00 | 9 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 781.00 | 9 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 720.00 | 82 264.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | 4 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 4 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | 5 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 4 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 640.00 | 1 394 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 194.00 | 1 317 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 446.00 | 77 020.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 797.00 | 14 776.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | 1 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335.00 | 4 480.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 449.00 | 2 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | 449.00 | 2 698.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | |||
VB T. V. A. | 7 922.00 | |||
VP Divers | 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 910.00 | 39 405.00 | 1 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 913.00 | 14 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 474.00 | 48 474.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 112 406.00 | 1 170 828.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | 16 628.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 398.00 | 3 139.00 | ||
ST Autres comptes | 28 365.00 | 24 550.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 547.00 | 1 215 145.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | 5 397.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | 5 835.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 161.00 | 22 945.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180.00 | 1 805.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||