SERENALIS
Dépôt
| Dénomination | SERENALIS |
| Siren | 493711840 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3580 |
| Numéro de Gestion | 2007B00080 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 46 772.00 | 27 805.00 | 18 967.00 | 21 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 428.00 | 39 461.00 | 19 967.00 | 22 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 541.00 | 3 610.00 | 401 931.00 | 340 451.00 |
BZ Autres créances | 89 786.00 | 89 786.00 | 129 057.00 | |
CF Disponibilités | 27 449.00 | 27 449.00 | 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 522 775.00 | 3 610.00 | 519 166.00 | 471 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 204.00 | 43 071.00 | 539 133.00 | 494 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -704 865.00 | 50 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 924.00 | -755 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | -726 789.00 | -660 865.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 286 200.00 | 286 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 332.00 | 15 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 438.00 | 275 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 581.00 | 247 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 193.00 | 229 001.00 | ||
EA Autres dettes | 13 163.00 | 6 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 265 922.00 | 1 154 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 133.00 | 494 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 480 411.00 | 2 480 411.00 | 1 424 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 411.00 | 2 480 411.00 | 1 424 392.00 | |
FM Production stockée | -853 638.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 074.00 | 7 262.00 | ||
FQ Autres produits | -3.00 | 4 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 496 482.00 | 582 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 177.00 | 941 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | 21 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 088.00 | 213 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 277.00 | 93 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 468.00 | 6 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349.00 | 7 441.00 | ||
GE Autres charges | 41 398.00 | 25 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 552 520.00 | 1 310 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 039.00 | -728 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 455.00 | 20 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 455.00 | 20 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 455.00 | -20 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 493.00 | -748 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | 4 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 2 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 938.00 | 6 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 12 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 219.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 369.00 | 12 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | -6 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 420.00 | 588 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 344.00 | 1 343 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 924.00 | -755 521.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 318.00 | 6 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 22 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 773.00 | 22 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | 46 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 796.00 | 59 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 11 656.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | 8 468.00 | 8 577.00 | 27 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 570.00 | 8 468.00 | 8 577.00 | 39 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 1 349.00 | 5 181.00 | 3 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 349.00 | 5 181.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 405 541.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | |||
VB T. V. A. | 66 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 327.00 | 496 327.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 286 200.00 | 286 200.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 4 109.00 | 7 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 581.00 | 399 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | ||
VW T.V.A. | 186 772.00 | 186 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 331 438.00 | 331 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 922.00 | 1 258 726.00 | 7 196.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | |||