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SERENALIS

Dépôt

DénominationSERENALIS
Siren493711840
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt3580
Numéro de Gestion2007B00080
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 Avignon
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 11 656.00 11 656.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 772.00 27 805.00 18 967.00 21 203.00
BH Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00 1 000.00
BJ TOTAL (I) 59 428.00 39 461.00 19 967.00 22 203.00
BX Clients et comptes rattachés 405 541.00 3 610.00 401 931.00 340 451.00
BZ Autres créances 89 786.00 89 786.00 129 057.00
CF Disponibilités 27 449.00 27 449.00 825.00
CH Charges constatées d’avance 1 559.00
CJ TOTAL (II) 522 775.00 3 610.00 519 166.00 471 892.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 582 204.00 43 071.00 539 133.00 494 095.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -704 865.00 50 656.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -65 924.00 -755 521.00
DL TOTAL (I) -726 789.00 -660 865.00
DT Autres emprunts obligataires 286 200.00 286 200.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 332.00 15 107.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 331 438.00 275 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 399 581.00 247 389.00
DY Dettes fiscales et sociales 224 193.00 229 001.00
EA Autres dettes 13 163.00 6 961.00
EC TOTAL (IV) 1 265 922.00 1 154 961.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 539 133.00 494 095.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 480 411.00 2 480 411.00 1 424 392.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 480 411.00 2 480 411.00 1 424 392.00
FM Production stockée -853 638.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 074.00 7 262.00
FQ Autres produits -3.00 4 147.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 496 482.00 582 163.00
FW Autres achats et charges externes 2 175 177.00 941 259.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 762.00 21 477.00
FY Salaires et traitements 224 088.00 213 996.00
FZ Charges sociales 91 277.00 93 543.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 468.00 6 468.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 349.00 7 441.00
GE Autres charges 41 398.00 25 978.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 552 520.00 1 310 163.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -56 039.00 -728 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 455.00 20 892.00
GU Total des charges financières (VI) 18 455.00 20 892.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 455.00 -20 892.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -74 493.00 -748 892.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 638.00 4 014.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 300.00 2 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 938.00 6 014.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 150.00 12 644.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 16 219.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 369.00 12 644.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 569.00 -6 630.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 521 420.00 588 177.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 587 344.00 1 343 699.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -65 924.00 -755 521.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 19 318.00 6 240.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 656.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 49 117.00 22 451.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 61 773.00 22 451.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 656.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 796.00 46 772.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 24 796.00 59 428.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 656.00 11 656.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 914.00 8 468.00 8 577.00 27 805.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 39 570.00 8 468.00 8 577.00 39 461.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 7 441.00 1 349.00 5 181.00 3 610.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 441.00 1 349.00 5 181.00 3 610.00
7C TOTAL GENERAL 7 441.00 1 349.00 5 181.00 3 610.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 349.00 5 181.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00
UX Autres créances clients 405 541.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 876.00
VB T. V. A. 66 210.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 700.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 496 327.00 496 327.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 286 200.00 286 200.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42.00 42.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 305.00 4 109.00 7 196.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 399 581.00 399 581.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 612.00 8 612.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 737.00 19 737.00
VW T.V.A. 186 772.00 186 772.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 072.00 9 072.00
VI Groupe et associés 331 438.00 331 438.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 163.00 13 163.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 265 922.00 1 258 726.00 7 196.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 802.00