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ALTAIR CAPITAL

Dépôt

DénominationALTAIR CAPITAL
Siren493721229
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt62351
Numéro de Gestion2007B01756
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 896 560.00 666 980.00 229 580.00 351 714.00
AN Terrains 96 434.00 96 434.00 96 434.00
AP Constructions 385 737.00 97 573.00 288 164.00 298 714.00
CU Autres participations 318 000.00 318 000.00
BH Autres immobilisations financières 100.00 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 1 696 831.00 764 553.00 932 279.00 746 962.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 800.00 800.00 800.00
BX Clients et comptes rattachés 56 069.00 56 069.00 55 490.00
BZ Autres créances 13 114.00 13 114.00 10 412.00
CF Disponibilités 472 780.00 472 780.00 662 209.00
CJ TOTAL (II) 542 763.00 542 763.00 728 911.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 239 595.00 764 553.00 1 475 042.00 1 475 874.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 015 000.00 1 015 000.00
DD Réserve légale (1) 13 918.00 10 958.00
DG Autres réserves 264 434.00 208 198.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49 109.00 59 195.00
DL TOTAL (I) 1 342 460.00 1 293 351.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110 381.00 126 646.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 590.00 2 590.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 573.00 44 229.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 230.00 2 153.00
EA Autres dettes 4 808.00 4 808.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 098.00
EC TOTAL (IV) 132 582.00 182 523.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 475 042.00 1 475 874.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 271.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 131.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 49 045.00 49 045.00 50 612.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 045.00 49 045.00 50 612.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 49 045.00 50 612.00
FW Autres achats et charges externes 30 788.00 30 546.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 981.00 75.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 132 684.00 153 703.00
GE Autres charges 2.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 179 455.00 184 328.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -130 409.00 -133 716.00
GJ Produits financiers de participations 182 517.00 205 733.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 133.00 10 775.00
GP Total des produits financiers (V) 191 650.00 216 508.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 779.00 10 764.00
GU Total des charges financières (VI) 5 779.00 10 764.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 185 871.00 205 744.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 55 462.00 72 028.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 6 353.00 12 833.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 240 695.00 267 120.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 191 586.00 207 925.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 49 109.00 59 195.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 145 204.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 482 172.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00 318 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 627 476.00 318 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 248 645.00 896 560.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 482 172.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 318 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 248 645.00 1 696 831.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 793 490.00 122 134.00 248 645.00 666 980.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 87 023.00 10 550.00 97 573.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 880 514.00 132 684.00 248 645.00 764 553.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 100.00
UX Autres créances clients 56 069.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 526.00
VB T. V. A. 5 588.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 69 283.00 69 183.00 100.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 131.00 131.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110 250.00 9 529.00 38 775.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 590.00 2 590.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 573.00 12 573.00
VW T.V.A. 2 230.00 2 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 808.00 4 808.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 132 582.00 29 271.00 41 365.00 61 946.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 214.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 9 684.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20 635.00
ST Autres comptes 470.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 30 788.00
YW Taxe professionnelle 75.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 15 906.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15 981.00
YY Montant de la TVA. collectée 9 032.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 8 908.00