CAST
Dépôt
| Dénomination | CAST |
| Siren | 493807473 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17594 |
| Numéro de Gestion | 2007B00819 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 325.00 | 139 517.00 | 41 807.00 | 7 888.00 |
AH Fonds commercial | 9 591 677.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 204 267.00 | 152 389.00 | 51 878.00 | 91 031.00 |
CU Autres participations | 12 274 382.00 | 5 492 789.00 | 6 781 593.00 | 6 781 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 591 677.00 | 9 591 677.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 251 651.00 | 5 784 696.00 | 16 466 955.00 | 16 472 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 970.00 | 562 970.00 | 750 124.00 | |
BZ Autres créances | 4 339 363.00 | 4 339 363.00 | 3 617 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 905.00 | 3 010 905.00 | 3 010 905.00 | |
CF Disponibilités | 356 306.00 | 356 306.00 | 645 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 955.00 | 60 955.00 | 54 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 330 500.00 | 8 330 500.00 | 8 078 297.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 705.00 | 55 705.00 | 130 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 637 855.00 | 5 784 696.00 | 24 853 160.00 | 24 680 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 500.00 | 212 500.00 | ||
DG Autres réserves | 10 772 515.00 | 9 437 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 724.00 | 1 335 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 989.00 | 26 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 103 728.00 | 13 261 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 776 267.00 | 635 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 776 267.00 | 635 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780 673.00 | 5 578 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 82 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 817.00 | 684 889.00 | ||
EA Autres dettes | 4 793 396.00 | 4 438 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 973 165.00 | 10 784 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 853 160.00 | 24 680 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 145 431.00 | 2 145 431.00 | 2 467 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 431.00 | 2 145 431.00 | 2 467 105.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 432.00 | 2 467 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 373 437.00 | 387 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 066.00 | 38 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 451 530.00 | 450 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 248 260.00 | 257 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 061.00 | 168 473.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 356.00 | 1 302 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 077.00 | 1 164 671.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 394 173.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 090.00 | 17 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 090.00 | 411 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 632.00 | 260 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 632.00 | 260 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 542.00 | 151 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 748 535.00 | 1 316 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | 1 121 791.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153 922.00 | 7 073.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 591.00 | 1 128 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 653.00 | 1 146 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 658.00 | 1 146 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 933.00 | -17 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 257.00 | -36 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 113.00 | 4 007 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 389.00 | 2 672 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 724.00 | 1 335 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729 339.00 | 44 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 274 382.00 | 9 591 677.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 210 222.00 | 9 635 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591 677.00 | 500.00 | 181 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 204 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 866 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 591 677.00 | 2 734.00 | 22 251 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 774.00 | 10 243.00 | 500.00 | 139 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 470.00 | 38 148.00 | 1 229.00 | 152 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 244.00 | 48 391.00 | 1 729.00 | 291 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 579.00 | 2 652.00 | 13 242.00 | 15 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 776 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 266.00 | 1 141 001.00 | 1 776 267.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 492 789.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140 680.00 | 1 140 680.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 633 469.00 | 1 140 680.00 | 5 492 789.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 295 315.00 | 1 143 653.00 | 1 153 922.00 | 7 285 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 143 653.00 | 1 153 922.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 591 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 562 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 375 245.00 | |||
VB T. V. A. | 15 973.00 | |||
VP Divers | 154 591.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 654 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 955.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 554 965.00 | 4 963 289.00 | 9 591 677.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 673.00 | 61 673.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719 000.00 | 3 719 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 976.00 | 80 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 083.00 | 146 083.00 | ||
VW T.V.A. | 104 758.00 | 104 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 458 396.00 | 1 458 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 000.00 | 130 266.00 | 3 204 734.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973 165.00 | 5 768 431.00 | 3 204 734.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 859 500.00 | |||