GROUPE NEOCOM SAS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NEOCOM SAS |
| Siren | 493893168 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5581 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 248 446.00 | 248 446.00 | 248 446.00 | |
AP Constructions | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 9 687.00 | 418.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 170.00 | 46 012.00 | 26 158.00 | 29 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | 8 917.00 | 8 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 719.00 | 77 780.00 | 283 939.00 | 288 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 453.00 | 37 453.00 | 43 597.00 | |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | 24 000.00 | 20 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 247.00 | 39 552.00 | 287 695.00 | 274 095.00 |
BZ Autres créances | 38 173.00 | 38 173.00 | 13 905.00 | |
CF Disponibilités | 246 785.00 | 246 785.00 | 255 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 117.00 | 25 117.00 | 27 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 698 775.00 | 39 552.00 | 659 222.00 | 635 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 494.00 | 117 333.00 | 943 161.00 | 923 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 66 735.00 | 35 751.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 478.00 | 176 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 890.00 | 90 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 103.00 | 567 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | 27 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816.00 | 1 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 464.00 | 173 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 350.00 | 146 203.00 | ||
EA Autres dettes | 1 215.00 | 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312.00 | 6 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 359 059.00 | 356 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 161.00 | 923 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 396 822.00 | 20 691.00 | 1 417 513.00 | 1 434 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 822.00 | 20 691.00 | 1 417 513.00 | 1 434 369.00 |
FM Production stockée | 3 500.00 | -26 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 846.00 | 3 532.00 | ||
FQ Autres produits | 303.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 162.00 | 1 412 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 078.00 | 26 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 144.00 | -9 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 650 399.00 | 658 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 563.00 | 27 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 157.00 | 402 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 054.00 | 156 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 432.00 | 16 191.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 846.00 | 1 278 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 316.00 | 134 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 952.00 | 2 537.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 952.00 | 2 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 952.00 | -2 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 364.00 | 132 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -15.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 174.00 | 7 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 33 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 162.00 | 1 412 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 273.00 | 1 321 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 890.00 | 90 984.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 105.00 | 4 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 842.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 321.00 | 7 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 873.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 035.00 | 7 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 842.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 719.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | 12 432.00 | 63 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349.00 | 12 432.00 | 77 780.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 552.00 | 39 552.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 552.00 | 39 552.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 552.00 | 39 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 940.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | |||
VB T. V. A. | 5 307.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 454.00 | 390 537.00 | 8 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 464.00 | 170 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 549.00 | 40 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 864.00 | 85 864.00 | ||
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 816.00 | 23 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 059.00 | 359 059.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 332.00 | |||