PARTNER'S REALISATION
Dépôt
| Dénomination | PARTNER'S REALISATION |
| Siren | 493999494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103808 |
| Numéro de Gestion | 2007B02302 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | 13 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 667.00 | 5 617.00 | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 880 771.00 | 880 771.00 | 842 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 | 1 528 500.00 | |
BZ Autres créances | 410 813.00 | 410 813.00 | 286 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 385.00 | 385.00 | 18 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 820 753.00 | 2 820 753.00 | 2 926 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 420.00 | 5 617.00 | 2 833 803.00 | 2 939 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
DG Autres réserves | 23 395.00 | 23 395.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 404.00 | 191 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400.00 | -3 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 149.00 | 260 749.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 268 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 076.00 | 253 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 136 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 504.00 | 70 612.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277 610.00 | 1 950 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 567 653.00 | 2 678 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 803.00 | 2 939 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 653.00 | 2 678 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | 264 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 524 500.00 | |||
FG Production vendue services | 9 231.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 731.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 533 731.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 550 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 581.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | |||
GE Autres charges | 654.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 949.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 217.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 217.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 591.00 | 27 323.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 591.00 | 27 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 26 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591.00 | 1 561 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191.00 | 1 564 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400.00 | -3 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 617.00 | 5 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 528 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | |||
VB T. V. A. | 52 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 647.00 | 1 939 597.00 | 13 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 287.00 | 81 287.00 | ||
VW T.V.A. | 72 325.00 | 72 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277 610.00 | 2 277 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 653.00 | 2 567 653.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | |||
ST Autres comptes | 2 263.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 581.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 714.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | |||