MONFINANCIER
Dépôt
| Dénomination | MONFINANCIER |
| Siren | 494162233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13054 |
| Numéro de Gestion | 2010B00980 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 185.00 | 20 532.00 | 20 652.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 12 458.00 | 12 541.00 | |
AN Terrains | 190 639.00 | 190 639.00 | ||
AP Constructions | 1 239 153.00 | 4 074.00 | 1 235 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 106.00 | 15 546.00 | 533 559.00 | |
CU Autres participations | 27 524.00 | 27 524.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 887.00 | 22 887.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 095 495.00 | 52 612.00 | 2 042 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 463.00 | 323 463.00 | ||
BZ Autres créances | 895 456.00 | 895 456.00 | ||
CF Disponibilités | 158 850.00 | 158 850.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 386 092.00 | 1 386 092.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 587.00 | 52 612.00 | 3 428 975.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 504 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 716.00 | |||
DL TOTAL (I) | 681 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 475.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 747 217.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 674.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 598 817.00 | 2 598 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 817.00 | 2 598 817.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 654.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 556.00 | |||
FQ Autres produits | 72.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 605 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 003 180.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 395.00 | |||
FY Salaires et traitements | 798 188.00 | |||
FZ Charges sociales | 294 633.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 671.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 207 073.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 027.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 609.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 609.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 309.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 700.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 710.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 716.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 685.00 | 22 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 1 964 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 411.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 176.00 | 2 006 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 1 978 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 411.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 329.00 | 2 095 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 715.00 | 13 274.00 | 32 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 13 396.00 | 1 746.00 | 19 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 26 671.00 | 1 746.00 | 52 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 087.00 | |||
VB T. V. A. | 75 613.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 129.00 | 1 227 242.00 | 22 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 202.00 | 161 659.00 | 483 441.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 475.00 | 467 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 056.00 | 82 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 779.00 | 154 779.00 | ||
VW T.V.A. | 73 105.00 | 73 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 217.00 | 943 674.00 | 483 441.00 | 1 320 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 968 603.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 822.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 586 269.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 268.00 | |||
ST Autres comptes | 170 400.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 180.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 248.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 147.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 395.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 092.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 709.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||