NEW ALTERNATIVE OAK
Dépôt
| Dénomination | NEW ALTERNATIVE OAK |
| Siren | 494407042 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4102 |
| Numéro de Gestion | 2007B50023 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16130 Verrières |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 276.00 | 16 781.00 | 17 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 531.00 | 27 461.00 | 117 069.00 | |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 182 064.00 | 44 500.00 | 137 564.00 | |
BT Marchandises | 257 504.00 | 257 504.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 517.00 | 260 821.00 | 2 280 695.00 | |
BZ Autres créances | 527 608.00 | 399 568.00 | 128 039.00 | |
CF Disponibilités | 344 877.00 | 344 877.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 691 569.00 | 660 390.00 | 3 031 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 634.00 | 704 891.00 | 3 168 743.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 563 253.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 028 489.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 491.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 506.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | |||
EA Autres dettes | 2 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 140 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 743.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 254.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 109.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 065.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 258.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 17 126.00 | 12 804.00 | 44 243.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 179.00 | 17 126.00 | 12 804.00 | 44 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 151 812.00 | 120 205.00 | 11 196.00 | 260 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 530.00 | 6 961.00 | 399 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 343.00 | 120 205.00 | 18 157.00 | 660 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 343.00 | 120 205.00 | 18 157.00 | 660 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 205.00 | 18 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 377.00 | 3 077 377.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 449.00 | 449.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 506.00 | 1 855 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 254.00 | 1 915 254.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||