TERANGA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TERANGA SOFTWARE |
| Siren | 494426745 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73277 |
| Numéro de Gestion | 2007B05024 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 | |
AP Constructions | 163 655.00 | 20 183.00 | 143 472.00 | 161 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 975.00 | 227 339.00 | 267 636.00 | 251 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 612.00 | 87 612.00 | 87 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 768 573.00 | 254 353.00 | 514 220.00 | 516 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 916 628.00 | 916 628.00 | 1 051 191.00 | |
BZ Autres créances | 104 910.00 | 104 910.00 | 156 204.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 094 745.00 | 2 094 745.00 | 972 910.00 | |
CF Disponibilités | 166 085.00 | 166 085.00 | 246 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | 9 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 291 145.00 | 3 291 145.00 | 2 436 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 718.00 | 254 353.00 | 3 805 364.00 | 2 952 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | 96 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 030 527.00 | 792 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 440.00 | 738 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 352 308.00 | 1 663 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 962.00 | 154 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 320 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 256.00 | 809 935.00 | ||
EA Autres dettes | 4 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 453 056.00 | 1 288 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 364.00 | 2 952 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 164 958.00 | 164 958.00 | 311 895.00 | |
FD Production vendue biens | 1 572 392.00 | 1 572 392.00 | 965 116.00 | |
FG Production vendue services | 4 919 586.00 | 4 919 586.00 | 3 407 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 936.00 | 6 656 936.00 | 4 684 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 37 598.00 | 12 901.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 696 534.00 | 4 697 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 951.00 | 233 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 685 393.00 | 1 158 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 956.00 | 61 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 364 404.00 | 1 645 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 013.00 | 663 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 383.00 | 78 357.00 | ||
GE Autres charges | 105 423.00 | 87 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 331 528.00 | 3 927 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 365 006.00 | 769 906.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 536.00 | 23 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 536.00 | 23 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 317.00 | 1 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 317.00 | 1 955.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 219.00 | 21 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 392 225.00 | 791 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 562.00 | 70 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 562.00 | 84 412.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 239.00 | 74 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 943.00 | 74 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 619.00 | 10 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 255 403.00 | 63 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 633.00 | 4 805 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 192.00 | 4 067 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 440.00 | 738 229.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 976.00 | 145 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 919.00 | 145 643.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 990.00 | 658 630.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 990.00 | 768 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 941.00 | 124 388.00 | 75 807.00 | 247 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 773.00 | 124 388.00 | 75 807.00 | 254 353.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 916 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | |||
VB T. V. A. | 49 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 927.00 | 1 029 315.00 | 87 612.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 962.00 | 83 396.00 | 86 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 299 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 847.00 | 382 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 477.00 | 348 477.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 165 719.00 | 165 719.00 | ||
VW T.V.A. | 86 213.00 | 86 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 056.00 | 1 366 490.00 | 86 566.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 557.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 605.00 | |||