DAREA
Dépôt
| Dénomination | DAREA |
| Siren | 494536717 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4736 |
| Numéro de Gestion | 2015B01058 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 577.00 | 148 577.00 | 16.00 | |
AH Fonds commercial | 3 570 967.00 | 3 570 967.00 | 3 500 835.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 5 693.00 | 3 912.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | 3 378.00 | 2 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 735 217.00 | 155 809.00 | 3 579 407.00 | 3 511 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 125.00 | 931 125.00 | 959 798.00 | |
BZ Autres créances | 1 050 496.00 | 1 050 496.00 | 600 511.00 | |
CF Disponibilités | 17 833.00 | 17 833.00 | 46 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | 4 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 007 367.00 | 2 007 367.00 | 1 610 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 583.00 | 155 809.00 | 5 586 774.00 | 5 122 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 258.00 | ||
DG Autres réserves | 69 173.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 671.00 | 74 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 208 544.00 | 109 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 837.00 | 4 290 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 482.00 | 380 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 074.00 | 273 255.00 | ||
EA Autres dettes | 196 837.00 | 68 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 378 230.00 | 5 012 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 774.00 | 5 122 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 230.00 | 5 012 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 595.00 | 157 595.00 | 405 449.00 | |
FG Production vendue services | 4 103 821.00 | 4 103 821.00 | 4 698 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 416.00 | 4 261 416.00 | 5 103 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 469.00 | 4 915.00 | ||
FQ Autres produits | 1 920.00 | 2 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 308 804.00 | 5 110 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 208.00 | -187 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 659.00 | 4 911 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | 4 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 587.00 | 80 372.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 782.00 | 35 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 2 484.00 | ||
GE Autres charges | 63 558.00 | 62 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 143 620.00 | 4 910 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 185.00 | 200 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 185.00 | 200 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 087.00 | 48 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 087.00 | 48 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 067.00 | 148 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 067.00 | 148 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 980.00 | -100 093.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 534.00 | 25 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 892.00 | 5 159 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 220.00 | 5 084 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 671.00 | 74 892.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 330.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 469.00 | 4 915.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51 419.00 | 62 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650 562.00 | 117 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 838.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 545.00 | 117 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 42 067.00 | 3 720 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 854.00 | 42 067.00 | 3 735 217.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 560.00 | 16.00 | 148 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 2 454.00 | 7 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 339.00 | 2 470.00 | 155 809.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 931 125.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | |||
VB T. V. A. | 226 540.00 | |||
VP Divers | 1 194.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 188.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 912.00 | 1 989 534.00 | 3 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 482.00 | 365 482.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | 21 717.00 | ||
VW T.V.A. | 122 627.00 | 122 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 634 837.00 | 4 634 837.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 837.00 | 196 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 230.00 | 5 378 230.00 | ||