MAHLE AFTERMARKET SAS
Dépôt
| Dénomination | MAHLE AFTERMARKET SAS |
| Siren | 494606882 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9471 |
| Numéro de Gestion | 2007B03305 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78300 POISSY |
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 797.00 | 6 780.00 | 16.00 | 120.00 |
AN Terrains | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | |
AP Constructions | 4 317 372.00 | 2 273 560.00 | 2 043 812.00 | 2 278 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 637.00 | 306 683.00 | 289 954.00 | 356 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 378.00 | 328 038.00 | 62 339.00 | 97 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 921 684.00 | 2 915 062.00 | 4 006 622.00 | 4 377 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515 725.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294 537.00 | |||
BT Marchandises | 4 285 658.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 642.00 | 402 426.00 | 1 666 216.00 | 12 631 857.00 |
BZ Autres créances | 6 436 300.00 | 6 436 300.00 | 326 212.00 | |
CF Disponibilités | 1 795.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | 20 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 509 694.00 | 402 426.00 | 8 107 269.00 | 21 076 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 378.00 | 3 317 488.00 | 12 113 890.00 | 25 453 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | 5 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 042.00 | 201 042.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 790 515.00 | 790 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 650 457.00 | 399 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 057.00 | -2 050 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16.00 | 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 495 060.00 | 4 378 220.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 926 107.00 | 10 169 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 176 107.00 | 10 419 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 466 626.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 091.00 | 2 363 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 453.00 | 548 794.00 | ||
EA Autres dettes | 2 179.00 | 183 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 723.00 | 10 656 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 113 890.00 | 25 453 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 236 874.00 | 7 162 720.00 | 7 399 594.00 | 14 406 276.00 |
FD Production vendue biens | 23 753.00 | 1 729 449.00 | 1 753 201.00 | 6 039 945.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | 1 793 186.00 | 1 793 705.00 | 480 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 145.00 | 10 685 355.00 | 10 946 500.00 | 20 926 497.00 |
FM Production stockée | -1 574 878.00 | -637 868.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 938 054.00 | 1 375 742.00 | ||
FQ Autres produits | 162.00 | 94 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 309 839.00 | 21 763 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848 849.00 | 9 347 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 051 175.00 | -145 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 417.00 | 4 710 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 935 015.00 | 428 831.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 631 802.00 | 2 638 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 350.00 | 319 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 460 174.00 | 2 408 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 034 857.00 | 1 240 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 963.00 | 347 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 219 445.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 927.00 | 10 122 283.00 | ||
GE Autres charges | 4 013.00 | 173 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 542.00 | 32 812 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 783 703.00 | -11 048 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 318.00 | 9.00 | ||
GN Différences positives de change | 96.00 | 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 414.00 | 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 600.00 | 202 949.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 1 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 632.00 | 204 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 218.00 | -203 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 854 921.00 | -11 252 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061.00 | 9 201 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 164.00 | 9 201 935.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 299.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 299.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | 9 201 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 416.00 | 30 966 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227 473.00 | 33 016 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 057.00 | -2 050 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 596.00 | 21 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 244.00 | 21 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 591.00 | 6 914 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 942.00 | 6 921 684.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 103.00 | 1 351.00 | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 714.00 | 350 859.00 | 46 292.00 | 2 908 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 742.00 | 350 963.00 | 47 643.00 | 2 915 062.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 103.00 | 16.00 | |
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 907 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419 086.00 | 229 927.00 | 1 472 906.00 | 9 176 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 465 148.00 | 1 465 148.00 | ||
6T Sur comptes clients | 402 426.00 | 402 426.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 574.00 | 1 465 148.00 | 402 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 286 780.00 | 229 927.00 | 2 938 158.00 | 9 578 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 927.00 | 2 938 054.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664 107.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282 924.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 201 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 195.00 | 7 890 160.00 | 620 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 091.00 | 868 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 553.00 | 332 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 556.00 | 232 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 600.00 | 10 656 600.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||