JAB FINANCES
Dépôt
| Dénomination | JAB FINANCES |
| Siren | 494662463 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1533 |
| Numéro de Gestion | 2007B00381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 7 963.00 | 5 210.00 | 4 769.00 |
CU Autres participations | 348 775.00 | 348 775.00 | 348 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 948.00 | 7 963.00 | 353 985.00 | 353 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | 228 387.00 | |
BZ Autres créances | 5 489.00 | 5 489.00 | 982.00 | |
CF Disponibilités | 76 957.00 | 76 957.00 | 11 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | 5 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 317.00 | 140 317.00 | 246 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 265.00 | 7 963.00 | 494 302.00 | 599 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 340 306.00 | 177 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 163 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | 3 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 360 325.00 | 349 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 53.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 318.00 | 167 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 7 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 220.00 | 65 274.00 | ||
EA Autres dettes | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 977.00 | 250 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 302.00 | 599 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 977.00 | 250 259.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 53.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 500.00 | 270 500.00 | 358 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 500.00 | 270 500.00 | 358 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 795.00 | 70 038.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 352 533.00 | 428 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 421.00 | 78 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 972.00 | 348 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 025.00 | 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 663.00 | 1 092.00 | ||
GE Autres charges | 218.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 977.00 | 428 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 556.00 | 23.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 165 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 165 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36.00 | 164 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 592.00 | 164 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 1 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 1 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 577.00 | 593 540.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 692.00 | 430 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | 163 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 2 104.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 630.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 699.00 | 2 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 1 663.00 | 7 963.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 1 663.00 | 7 963.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 633.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 630.00 | 3.00 | 3 633.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | 3.00 | 3 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 45 976.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | |||
VB T. V. A. | 574.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 360.00 | 63 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 325.00 | 17 325.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
VW T.V.A. | 26 898.00 | 26 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 318.00 | 69 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 978.00 | 133 978.00 | ||