S.B. 03
Dépôt
| Dénomination | S.B. 03 |
| Siren | 494770647 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3283 |
| Numéro de Gestion | 2007B40045 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
AH Fonds commercial | 212 747.00 | 212 747.00 | 212 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 175 314.00 | 142 892.00 | 32 422.00 | 38 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 091.00 | 214 091.00 | 179 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | 6 828.00 | 6 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 613 230.00 | 142 892.00 | 470 338.00 | 440 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 639.00 | 11 639.00 | 12 458.00 | |
BT Marchandises | 9 851.00 | 9 851.00 | 8 534.00 | |
BZ Autres créances | 35 503.00 | 35 503.00 | 33 831.00 | |
CF Disponibilités | 6 631.00 | 6 631.00 | 8 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | 6 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 72 034.00 | 72 034.00 | 69 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 263.00 | 142 892.00 | 542 371.00 | 510 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 717.00 | 118 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 194.00 | 56 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 711.00 | 184 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 327.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 756.00 | 74 522.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 806.00 | 131 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 117 360.00 | ||
EA Autres dettes | 2 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 296 333.00 | 326 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 371.00 | 510 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 527.00 | 277 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 301.00 | 8 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 934.00 | 23 934.00 | 26 755.00 | |
FG Production vendue services | 445 431.00 | 445 431.00 | 471 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 365.00 | 469 365.00 | 498 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 469 365.00 | 498 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 953.00 | 12 630.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | -7 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 848.00 | 35 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 819.00 | -8 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 619.00 | 110 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 7 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 053.00 | 232 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 323.00 | 46 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 183.00 | 11 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 410 361.00 | 439 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 004.00 | 59 012.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 574.00 | 2 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 574.00 | 2 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 574.00 | -2 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 430.00 | 56 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 5 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 074.00 | 5 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 5 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 327.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 638.00 | 6 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 564.00 | -601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 439.00 | 504 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 245.00 | 447 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 194.00 | 56 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 522.00 | 2 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 074.00 | 55 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 342.00 | 57 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 564.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 44.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 782.00 | 220 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 782.00 | 613 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | 7 183.00 | 142 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 709.00 | 7 183.00 | 142 892.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 214 091.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | |||
VB T. V. A. | 10 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 832.00 | 43 913.00 | 220 919.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 301.00 | 25 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 456.00 | 18 649.00 | 30 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 806.00 | 157 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 177.00 | 18 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 373.00 | 10 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | ||
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 333.00 | 265 527.00 | 30 806.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 29 500.00 | 30 340.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 916.00 | 41 126.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 636.00 | 10 421.00 | ||
ST Autres comptes | 33 567.00 | 28 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 619.00 | 110 562.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 1 442.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 180.00 | 5 807.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 881.00 | 7 249.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 872.00 | 99 612.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 159.00 | 24 669.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||