RUSSIA PARKINVEST
Dépôt
| Dénomination | RUSSIA PARKINVEST |
| Siren | 494964901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39547 |
| Numéro de Gestion | 2007B01859 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 352 279.00 | 12 352 279.00 | ||
BZ Autres créances | 701 835.00 | 700 452.00 | 1 383.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | 28 774.00 | 78 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 730 609.00 | 700 452.00 | 30 157.00 | 90 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 082 888.00 | 13 052 731.00 | 30 157.00 | 90 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 296 744.00 | -13 987 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 404.00 | -309 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 621 147.00 | -9 296 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 65 770.00 | ||
EA Autres dettes | 9 643 024.00 | 9 321 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 651 304.00 | 9 387 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 157.00 | 90 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 304.00 | 9 387 297.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 571.00 | 52 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -665.00 | 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 980.00 | 89 966.00 | ||
GE Autres charges | 67 186.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 887.00 | 210 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 886.00 | -92 983.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 980.00 | 89 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 980.00 | 89 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | 165 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 498.00 | 141 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 498.00 | 306 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -243 517.00 | -216 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 404.00 | -309 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 981.00 | 207 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 384.00 | 516 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 404.00 | -309 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 152 279.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 152 279.00 | 200 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 352 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 352 279.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 701 279.00 | |||
060 Stock marchandises | 64 510 000.00 | 2 000 000.00 | 6 651 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622 471.00 | 77 980.00 | 700 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 774 750.00 | 277 980.00 | 13 052 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 774 750.00 | 277 980.00 | 13 052 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 980.00 | |||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 651 000.00 | 6 651 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 383.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 835.00 | 7 352 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 628 322.00 | 9 628 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 702.00 | 14 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 304.00 | 9 651 304.00 | ||