@DVALORIA
Dépôt
| Dénomination | @DVALORIA |
| Siren | 494967474 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 2983 |
| Numéro de Gestion | 2007B00214 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 560.00 | 127 503.00 | 258 057.00 | 277 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514.00 | 3 618.00 | 896.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 19 904.00 | 1 352.00 | 2 813.00 |
CU Autres participations | 275.00 | 275.00 | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 745.00 | 151 439.00 | 260 305.00 | 281 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
CF Disponibilités | 18 580.00 | 18 580.00 | 7 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 933.00 | 230 933.00 | 223 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 678.00 | 151 439.00 | 491 239.00 | 505 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 635.00 | 271 635.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 164.00 | 27 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 823.00 | -248 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 888.00 | -2 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 087.00 | 47 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 24 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 943.00 | 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 454 151.00 | 457 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 239.00 | 505 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 040.00 | 29 040.00 | 28 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 040.00 | 29 040.00 | 28 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 370.00 | 1 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 410.00 | 30 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 370.00 | 11 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 1 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 939.00 | 21 568.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 448.00 | 33 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 037.00 | -3 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 855.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 480.00 | 12 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 480.00 | 14 304.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 275.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 965.00 | 13 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 240.00 | 13 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 760.00 | 1 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 797.00 | -2 065.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 890.00 | 44 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 779.00 | 46 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 888.00 | -2 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 745.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 745.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 365.00 | 19 278.00 | 127 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 1 661.00 | 23 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 226.00 | 20 939.00 | 151 164.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 275.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 275.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183.00 | 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 223.00 | 17 223.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 943.00 | 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 151.00 | 6 928.00 | 17 223.00 | 430 000.00 |