PHARMASEP
Dépôt
| Dénomination | PHARMASEP |
| Siren | 495130312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/017640 |
| Numéro de Gestion | 2007B01439 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69140 RILLIEUX-LA-PAPE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 7 688.00 | 686.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 2 825.00 | 5 874.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 618.00 | 18 796.00 | 13 822.00 | 8 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | 6 287.00 | 6 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 978.00 | 29 310.00 | 26 668.00 | 16 572.00 |
BT Marchandises | 153 023.00 | 5 433.00 | 147 590.00 | 211 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 452.00 | 6 452.00 | 22 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 902.00 | 18 552.00 | 262 350.00 | 272 370.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | 2 933.00 | 9 445.00 | |
CF Disponibilités | 153 930.00 | 153 930.00 | 141 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | 3 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 598 418.00 | 23 985.00 | 574 433.00 | 660 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 396.00 | 53 295.00 | 601 101.00 | 677 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 262.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 798.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 294.00 | 24 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 963.00 | 367 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 97.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 7 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 813.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 151 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 272.00 | 100 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | |||
EA Autres dettes | 1 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 138.00 | 309 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 101.00 | 677 314.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 138.00 | 259 832.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 97.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 575 657.00 | 97 254.00 | 1 672 911.00 | 1 189 373.00 |
FG Production vendue services | 26 391.00 | 2 786.00 | 29 177.00 | 24 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 048.00 | 100 040.00 | 1 702 088.00 | 1 213 386.00 |
FQ Autres produits | 11.00 | 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 099.00 | 1 216 971.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 908 359.00 | 652 580.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 650.00 | 9 898.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 014.00 | 2 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 142.00 | 185 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 677.00 | 15 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 464.00 | 201 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 838.00 | 107 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 683.00 | 3 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 985.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 436.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 820.00 | 1 181 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 279.00 | 35 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | 338.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 740.00 | 1 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 223.00 | 1 701.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 189.00 | 6 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 189.00 | 6 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | -4 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 313.00 | 30 306.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 5 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 322.00 | 1 218 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 028.00 | 1 194 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 294.00 | 24 197.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 74 755.00 | 64 783.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | 17 933.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 223.00 | 17 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 41 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 178.00 | 55 978.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 475.00 | 7 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | 7 208.00 | 2 024.00 | 21 621.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 651.00 | 7 683.00 | 2 024.00 | 29 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 552.00 | 18 552.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | 23 985.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 985.00 | 23 985.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 985.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 640.00 | |||
VB T. V. A. | 1 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 300.00 | 262 751.00 | 28 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 169.00 | 49 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 375.00 | 17 375.00 | ||
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 138.00 | 185 138.00 | ||