PROMONTORY FINANCIAL GROUP FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | PROMONTORY FINANCIAL GROUP FRANCE SAS |
| Siren | 495142234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86064 |
| Numéro de Gestion | 2007B07471 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 127 579.00 | 118 329.00 | 9 250.00 | 9 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 751.00 | 30 751.00 | 31 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 158 330.00 | 118 329.00 | 40 002.00 | 40 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 548.00 | 2 353 548.00 | 567 710.00 | |
BZ Autres créances | 1 307 760.00 | 1 307 760.00 | 1 385 523.00 | |
CF Disponibilités | 439 112.00 | 439 112.00 | 296 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 116.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 100 419.00 | 4 100 419.00 | 2 285 680.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546 302.00 | 546 302.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 051.00 | 118 329.00 | 4 686 723.00 | 2 326 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 651 532.00 | 136 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 428.00 | 515 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 660.00 | 692 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 546 302.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 546 302.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 730.00 | 1 044 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 97 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 742.00 | 492 053.00 | ||
EA Autres dettes | 124 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 243 495.00 | 1 833 959.00 | ||
ED (V) | 21 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 723.00 | 2 326 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 502 999.00 | 2 164 704.00 | 4 667 703.00 | 2 806 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 999.00 | 2 164 704.00 | 4 667 703.00 | 2 806 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 667 703.00 | 2 806 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 883 309.00 | 1 002 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 547.00 | 29 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 314 928.00 | 726 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 978.00 | 292 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 24 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 783 038.00 | 2 075 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 884 665.00 | 731 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 877.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 877.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 540 302.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | 714.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 935.00 | 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 548 268.00 | 1 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -544 391.00 | -1 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 274.00 | 729 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 396.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 396.00 | 1 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 396.00 | -1 344.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 450.00 | 213 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 579.00 | 2 808 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 152.00 | 2 291 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 428.00 | 515 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 490.00 | 4 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 565.00 | 4 089.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 579.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | 30 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324.00 | 158 330.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 054.00 | 4 275.00 | 118 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 054.00 | 4 275.00 | 118 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 546 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 302.00 | 546 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 546 302.00 | 546 302.00 | ||
UG ‐ Financières | 546 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 353 548.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 954.00 | |||
VB T. V. A. | 27 855.00 | |||
VC Groupe et associés | 989 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 058.00 | 3 692 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 931.00 | 121 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 080.00 | 314 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 844.00 | 304 844.00 | ||
VW T.V.A. | 343 475.00 | 343 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 363.00 | 31 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 002 173.00 | 2 002 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 071.00 | 124 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 495.00 | 3 243 495.00 | ||