VILLA L'ATELIER
Dépôt
| Dénomination | VILLA L'ATELIER |
| Siren | 495208993 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/002597 |
| Numéro de Gestion | 2009B00322 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80460 AULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 309.00 | 12 381.00 | 12 928.00 | 13 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 792.00 | -12 792.00 | -12 792.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 536.00 | 15 596.00 | 2 940.00 | 3 214.00 |
AN Terrains | 66 914.00 | 23 856.00 | 43 059.00 | 45 493.00 |
AP Constructions | 2 729 833.00 | 876 258.00 | 1 853 575.00 | 1 229 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539.00 | 109 352.00 | 42 187.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 934.00 | 121 257.00 | 122 678.00 | 68 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 906.00 | 1 070 906.00 | 718 277.00 | |
CU Autres participations | 29 014.00 | 26 528.00 | 2 486.00 | 3 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | 640.00 | ||
BF Prêts | 4 772.00 | 4 772.00 | 4 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 345 267.00 | 1 198 019.00 | 3 147 248.00 | 2 122 550.00 |
BT Marchandises | 58 866.00 | 58 866.00 | 70 171.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | 4 287.00 | 4 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 025.00 | 2 342.00 | 55 683.00 | 49 411.00 |
BZ Autres créances | 461 938.00 | 461 938.00 | 435 544.00 | |
CF Disponibilités | 4 110.00 | 4 110.00 | 278 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 312.00 | 59 312.00 | 50 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 646 537.00 | 2 342.00 | 644 195.00 | 888 784.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 87 206.00 | 87 206.00 | 106 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 010.00 | 1 200 361.00 | 3 878 649.00 | 3 117 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 641.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 196 160.00 | 196 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 964.00 | 173 964.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 616.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 123 298.00 | 76 484.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 754.00 | 49 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 561 792.00 | 513 038.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 518 335.00 | 518 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 329.00 | 1 304 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342.00 | 14 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 212.00 | 249 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 437.00 | 128 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745.00 | 138 426.00 | ||
EA Autres dettes | 31 458.00 | 20 993.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 086 857.00 | 2 374 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 649.00 | 3 117 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 998.00 | 807 367.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 594.00 | 147 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 968 607.00 | 968 607.00 | 932 904.00 | |
FG Production vendue services | 1 074 447.00 | 1 074 447.00 | 799 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 055.00 | 2 043 055.00 | 1 732 427.00 | |
FN Production immobilisée | 31 708.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 123.00 | 13 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 173.00 | 1 498.00 | ||
FQ Autres produits | 876.00 | 5 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 934.00 | 1 752 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 194.00 | 289 829.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 843.00 | -10 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 499.00 | 11 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 538.00 | -6 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 653 512.00 | 605 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 720.00 | 21 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 545.00 | 482 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 625.00 | 138 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 701.00 | 144 688.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 341.00 | |||
GE Autres charges | 2 206.00 | 2 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 307.00 | 1 792 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 627.00 | -39 805.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 382.00 | 31 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 583.00 | 9 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 965.00 | 41 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 965.00 | -19 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 661.00 | -59 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 14 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 384 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 372.00 | 684.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 372.00 | 268 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 091.00 | 116 562.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 8 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 215.00 | 2 159 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 461.00 | 2 109 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 754.00 | 49 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 554.00 | 1 498.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 361.00 | 1 495.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 1 477.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 420.00 | 2 131 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 699.00 | 6 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 486.00 | 2 140 073.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 309.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 947 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 977.00 | 4 263 127.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | 1 500.00 | 38 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 792.00 | 1 500.00 | 4 345 267.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 735.00 | 437.00 | 25 172.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845.00 | 1 751.00 | 15 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 142.00 | 207 514.00 | 799 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 722.00 | 209 702.00 | 840 424.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 379 686.00 | 48 619.00 | 331 067.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 528.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 556.00 | 48 619.00 | 359 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 408 556.00 | 48 619.00 | 359 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 619.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | |||
VB T. V. A. | 58 848.00 | |||
VC Groupe et associés | 369.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 916.00 | 587 916.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 518 335.00 | -1.00 | 100 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 337.00 | 145 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 992.00 | 186 468.00 | 904 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 932.00 | 21 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 212.00 | 383 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029.00 | 56 029.00 | ||
VW T.V.A. | 32 640.00 | 32 640.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 745.00 | 114 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 410.00 | 106 410.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458.00 | 31 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 857.00 | 1 122 998.00 | 1 004 213.00 | 959 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 908.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823.00 | |||