CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL EXPERTISE & ASSOCIES |
| Siren | 495210213 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4193 |
| Numéro de Gestion | 2007B00235 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 259 421.00 | 100 251.00 | 159 170.00 | 49 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 642.00 | |||
CU Autres participations | 1 940 487.00 | 1 940 487.00 | 5 169 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 784.00 | 103 127.00 | 2 100 657.00 | 5 356 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 845.00 | 68 845.00 | 39 676.00 | |
BZ Autres créances | 14 625.00 | 14 625.00 | 123 610.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 551 146.00 | 3 551 146.00 | 2 982 220.00 | |
CF Disponibilités | 189 544.00 | 189 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | 17 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 825 163.00 | 3 825 163.00 | 3 163 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 948.00 | 103 127.00 | 5 925 820.00 | 8 519 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 594 185.00 | 3 432 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 572.00 | 1 301 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 153 757.00 | 5 064 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 613.00 | 1 538 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 824.00 | 1 777 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 69 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 70 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 772 063.00 | 3 455 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 820.00 | 8 519 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 433.00 | 2 584 603.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 25 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 442 647.00 | 442 647.00 | 921 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 647.00 | 442 647.00 | 921 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 982.00 | 25 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 629.00 | 946 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 744.00 | 283 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | 16 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 970.00 | 468 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 843.00 | 58 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 782.00 | 38 554.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 564.00 | 865 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 065.00 | 81 168.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 744 064.00 | 1 279 542.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110 490.00 | 99 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 389.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 855 942.00 | 1 379 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 399.00 | 74 971.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 399.00 | 74 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 824 543.00 | 1 304 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 896 608.00 | 1 385 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 702 516.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702 516.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272 627.00 | 3 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272 627.00 | 14 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 889.00 | -4 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 925.00 | 79 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 087.00 | 2 336 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 515.00 | 1 035 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 572.00 | 1 301 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 982.00 | 25 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 636.00 | 191 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172 388.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 466 900.00 | 191 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 759.00 | 259 421.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 230 901.00 | 1 941 487.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 454 660.00 | 2 203 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 2 876.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 504.00 | 37 782.00 | 45 035.00 | 100 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 381.00 | 37 782.00 | 45 035.00 | 103 127.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 845.00 | |||
VB T. V. A. | 3 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 473.00 | 85 473.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 872.00 | 104 242.00 | 376 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 824.00 | 28 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 063.00 | 201 433.00 | 376 965.00 | 193 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 414.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 98 268.00 | 17 625.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 063.00 | 17 010.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 65 865.00 | ||
ST Autres comptes | 131 120.00 | 183 119.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 744.00 | 283 618.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 780.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | 15 470.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 224.00 | 16 250.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 86 856.00 | 188 993.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 000.00 | 32 348.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||