SERVICES PORTUAIRES SETOIS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES PORTUAIRES SETOIS |
| Siren | 495314346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10989 |
| Numéro de Gestion | 2007B80159 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 34 550.00 | 9 809.00 | 24 741.00 | |
AP Constructions | 256 125.00 | 48 254.00 | 207 871.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 065.00 | 162 354.00 | 92 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 35 102.00 | 18 577.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | 15 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 615 185.00 | 255 520.00 | 359 665.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 888.00 | 26 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 862.00 | 195 741.00 | 1 716 122.00 | |
BZ Autres créances | 1 321 553.00 | 1 321 553.00 | ||
CF Disponibilités | 57 980.00 | 57 980.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 333 944.00 | 195 741.00 | 3 138 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 129.00 | 451 261.00 | 3 497 868.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 586 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 020.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 311 018.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 742.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 742.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 568.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 017.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 912.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 674 347.00 | |||
EA Autres dettes | 255 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 134 108.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 555 067.00 | 6 555 067.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 067.00 | 6 555 067.00 | ||
FM Production stockée | 1 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 282.00 | |||
FQ Autres produits | 12 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 617 950.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 201.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 958 210.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 528 444.00 | |||
FZ Charges sociales | 237 528.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 022.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 278.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 422.00 | |||
GE Autres charges | 25 932.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 926 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 691 584.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 394.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 394.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 959.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 959.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 435.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 694 019.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 246 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 094.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 074.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 020.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 575.00 | 75 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 755.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 331.00 | 75 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | 599 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 355.00 | 615 185.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 523.00 | 63 022.00 | 30 026.00 | 255 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 524.00 | 63 022.00 | 30 026.00 | 255 520.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 320.00 | 4 422.00 | 52 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 237 333.00 | 3 278.00 | 44 870.00 | 195 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 745.00 | 3 278.00 | 49 282.00 | 195 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 065.00 | 7 700.00 | 49 282.00 | 248 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 700.00 | 49 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 716 947.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 035.00 | |||
VB T. V. A. | 27 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 040 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 545.00 | 3 209 780.00 | 15 765.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 568.00 | 19 970.00 | 42 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 912.00 | 1 130 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 569.00 | 85 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 793.00 | 86 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 519.00 | 61 519.00 | ||
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 456.00 | 440 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 265.00 | 255 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 091.00 | 2 080 493.00 | 42 598.00 | |