STE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE
Dépôt
| Dénomination | STE D EXPLOITATION DES ETS JEAN HUE |
| Siren | 496380254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3098 |
| Numéro de Gestion | 1963B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22360 Langueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 30 292.00 | 30 292.00 | 30 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | ||
AN Terrains | 193 847.00 | 80 729.00 | 113 118.00 | 125 695.00 |
AP Constructions | 1 514 580.00 | 1 286 577.00 | 228 003.00 | 265 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 700.00 | 794 154.00 | 1 442 546.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 618.00 | 1 387 146.00 | 1 302 472.00 | 560 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 096.00 | 160 096.00 | 314 250.00 | |
CU Autres participations | 3 961.00 | 3 961.00 | 3 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 260 487.00 | 260 487.00 | 31 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 090 185.00 | 3 549 210.00 | 3 540 975.00 | 1 407 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 701.00 | 48 701.00 | 26 270.00 | |
BT Marchandises | 4 106 328.00 | 165 713.00 | 3 940 615.00 | 4 471 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 022 373.00 | 14 690.00 | 6 007 683.00 | 5 029 142.00 |
BZ Autres créances | 1 085 624.00 | 1 085 624.00 | 1 087 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | 819.00 | 819.00 | |
CF Disponibilités | 4 896 023.00 | 4 896 023.00 | 4 612 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 563.00 | 78 563.00 | 43 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 238 431.00 | 180 403.00 | 16 058 028.00 | 15 270 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 498 170.00 | 498 170.00 | 482 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 826 786.00 | 3 729 613.00 | 20 097 172.00 | 17 160 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 858 221.00 | 8 489 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 782.00 | 1 718 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 358 706.00 | 207 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 933 709.00 | 11 647 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 498 170.00 | 482 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 498 170.00 | 482 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 984.00 | 1 698 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 313.00 | 2 432 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 422.00 | 717 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 041.00 | 228.00 | ||
EA Autres dettes | 170 823.00 | 179 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 665 294.00 | 5 030 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 097 172.00 | 17 160 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 801 327.00 | 31 801 327.00 | 31 682 426.00 | |
FG Production vendue services | 123 048.00 | 123 048.00 | 103 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 924 375.00 | 31 924 375.00 | 31 786 153.00 | |
FN Production immobilisée | 33 184.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 680.00 | 9 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839 650.00 | 785 363.00 | ||
FQ Autres produits | 1 536.00 | 1 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 813 425.00 | 32 581 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 995 887.00 | 23 245 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 595 027.00 | 217 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 054.00 | 568 870.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 431.00 | 10 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 005 913.00 | 3 608 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 160.00 | 222 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 337 808.00 | 1 295 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 002.00 | 613 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 695.00 | 224 486.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 733.00 | 232 332.00 | ||
GE Autres charges | 59 559.00 | 29 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 751 407.00 | 30 266 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 062 018.00 | 2 314 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332 659.00 | 354 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 332 659.00 | 355 299.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 908.00 | 138 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 533.00 | 17 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 441.00 | 155 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 218.00 | 199 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 363 236.00 | 2 514 267.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 993.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 243.00 | 23 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 337.00 | 48 192.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 432.00 | 21 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 837.00 | 44 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 269.00 | 65 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 932.00 | -17 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 444.00 | 38 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 623 078.00 | 739 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 174 421.00 | 32 985 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 689 639.00 | 31 266 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 782.00 | 1 718 943.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 289.00 | 2 561 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 603.00 | 228 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 787.00 | 2 790 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 250.00 | 774 175.00 | 6 794 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 250.00 | 774 175.00 | 7 090 185.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979 655.00 | 277 695.00 | 708 743.00 | 3 548 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 980 258.00 | 277 695.00 | 708 743.00 | 3 549 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 358 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 207 112.00 | 179 837.00 | 28 243.00 | 358 706.00 |
4T Provisions pour perte de change | 498 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 262.00 | 15 908.00 | 498 170.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 229 911.00 | 165 713.00 | 229 911.00 | 165 713.00 |
6T Sur comptes clients | 38 195.00 | 3 019.00 | 26 524.00 | 14 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 106.00 | 168 733.00 | 256 435.00 | 180 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 479.00 | 364 477.00 | 284 678.00 | 1 037 278.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 260 487.00 | 31 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 013.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 007 361.00 | |||
VB T. V. A. | 263 117.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 130.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 563.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 144.00 | 7 203 322.00 | 243 823.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 836 984.00 | 1 760 067.00 | 1 049 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 313.00 | 2 784 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 676.00 | 159 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 728.00 | 230 728.00 | ||
VW T.V.A. | 230 828.00 | 230 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 190.00 | 27 190.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 041.00 | 222 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 823.00 | 170 823.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 665 294.00 | 5 588 377.00 | 1 049 115.00 | 1 027 802.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||