ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE |
| Siren | 496950114 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3303 |
| Numéro de Gestion | 2000B00295 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 7 679.00 | 483.00 | |
AH Fonds commercial | 665 853.00 | 665 853.00 | 665 853.00 | |
AP Constructions | 868 683.00 | 516 752.00 | 351 931.00 | 414 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738.00 | 44 307.00 | 12 431.00 | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 263.00 | 2 382 027.00 | 1 143 236.00 | 1 105 766.00 |
CU Autres participations | 93 508.00 | 93 508.00 | 93 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 225.00 | 69 225.00 | 69 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 287 431.00 | 2 950 765.00 | 2 336 666.00 | 2 363 110.00 |
BT Marchandises | 4 416 771.00 | 329 459.00 | 4 087 312.00 | 4 064 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 393.00 | 57 094.00 | 2 894 299.00 | 2 926 338.00 |
BZ Autres créances | 475 645.00 | 475 645.00 | 312 341.00 | |
CF Disponibilités | 2 318 562.00 | 2 318 562.00 | 2 548 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | 18 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 174 205.00 | 386 553.00 | 9 787 652.00 | 9 870 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636.00 | 3 337 318.00 | 12 124 318.00 | 12 233 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 502 000.00 | 7 205 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 810.00 | 32 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962.00 | 596 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 686 772.00 | 8 494 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 265 146.00 | 222 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 146.00 | 222 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275.00 | 772 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210.00 | 1 965 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 580.00 | 648 751.00 | ||
EA Autres dettes | 174 335.00 | 129 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 172 400.00 | 3 516 492.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318.00 | 12 233 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424.00 | 3 132 354.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 775 868.00 | 22 775 868.00 | 23 092 559.00 | |
FG Production vendue services | 179 793.00 | 179 793.00 | 192 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 955 661.00 | 22 955 661.00 | 23 284 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987.00 | 447 826.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725.00 | 23 733 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971.00 | 17 556 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 217.00 | -142 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 176 610.00 | 2 201 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540.00 | 166 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 845 689.00 | 1 766 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 150.00 | 661 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 417 523.00 | 388 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498.00 | 414 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031.00 | 26 770.00 | ||
GE Autres charges | 42 403.00 | 37 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632.00 | 23 078 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 605 093.00 | 655 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 992.00 | 96 890.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 992.00 | 96 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 778.00 | 12 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 778.00 | 12 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 214.00 | 84 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 684 308.00 | 739 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | 4 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | 154 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764.00 | 158 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 764.00 | 94 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043.00 | 12 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 067.00 | 225 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481.00 | 23 988 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520.00 | 23 392 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 962.00 | 596 210.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 029.00 | 31 269.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 170.00 | 59 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 034.00 | 1 980.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 585.00 | 389 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 352.00 | 391 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 287 431.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 1 497.00 | 7 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060.00 | 416 026.00 | 2 943 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242.00 | 417 523.00 | 2 950 765.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 265 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 115.00 | 43 031.00 | 265 146.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 374 517.00 | 329 459.00 | 374 517.00 | 329 459.00 |
6T Sur comptes clients | 71 355.00 | 23 039.00 | 37 300.00 | 57 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 872.00 | 352 498.00 | 411 818.00 | 386 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 987.00 | 395 529.00 | 411 818.00 | 651 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 395 529.00 | 411 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 225.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 468.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 882 925.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 264.00 | |||
VB T. V. A. | 16 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097.00 | 3 438 872.00 | 69 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137.00 | 220 161.00 | 163 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210.00 | 1 942 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 956.00 | 256 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791.00 | 263 791.00 | ||
VW T.V.A. | 104 093.00 | 104 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740.00 | 46 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335.00 | 174 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400.00 | 3 008 424.00 | 163 976.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634.00 | |||