SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE INDUSTRIELLE LAITIERE ET ALIMENTAIRE DU VAUVERT |
| Siren | 497080226 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3296 |
| Numéro de Gestion | 1970B00022 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 PLOUGUENAST |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | 2 316 124.00 | |
AN Terrains | 74 686.00 | 53 324.00 | 21 361.00 | 21 361.00 |
AP Constructions | 278 466.00 | 269 763.00 | 8 704.00 | 8 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 591.00 | 358 980.00 | 24 611.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 883.00 | 398 737.00 | 356 146.00 | 383 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 073 484.00 | 5 658 581.00 | 414 903.00 | 2 740 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 547.00 | 2 521.00 | 25 026.00 | 31 104.00 |
BT Marchandises | 1 405.00 | 1 405.00 | 1 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | 1 449.00 | 5 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 425.00 | 2 652 425.00 | 3 078 262.00 | |
BZ Autres créances | 161 500.00 | 161 500.00 | 167 268.00 | |
CF Disponibilités | 7 238.00 | 7 238.00 | 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 775.00 | 22 775.00 | 30 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 874 338.00 | 3 925.00 | 2 870 413.00 | 3 314 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 822.00 | 5 662 506.00 | 3 285 316.00 | 6 055 416.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 852 232.00 | 1 974 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 267 101.00 | -122 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 618.00 | |||
DL TOTAL (I) | -238 252.00 | 2 028 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 021.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 89 277.00 | 84 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 277.00 | 103 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 869.00 | 860 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307.00 | 2 775 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 552.00 | 190 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | |||
EA Autres dettes | 73 563.00 | 97 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 434 291.00 | 3 923 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 316.00 | 6 055 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 176.00 | 3 746 774.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 456.00 | 511 237.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 026 042.00 | 29 026 042.00 | 33 594 380.00 | |
FG Production vendue services | 240 790.00 | 240 790.00 | 252 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 266 832.00 | 29 266 832.00 | 33 846 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 445.00 | 49 351.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 308 310.00 | 33 896 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 681 133.00 | 31 887 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 195.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 386.00 | 395 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 557.00 | -6 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 227.00 | 488 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 053.00 | 58 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 909.00 | 536 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 805.00 | 257 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 732.00 | 118 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 925.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 991.00 | 558.00 | ||
GE Autres charges | 525.00 | 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 272 243.00 | 33 833 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 066.00 | 62 498.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495.00 | 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498.00 | 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 160.00 | 11 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 160.00 | 11 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 662.00 | -10 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 404.00 | 52 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 392.00 | 382 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 413.00 | 422 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 301 594.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 229.00 | 257 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329 640.00 | 559 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288 227.00 | -137 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 37 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 350 220.00 | 34 319 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617 322.00 | 34 441 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 267 101.00 | -122 657.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 470.00 | 103 082.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 039.00 | 26 675.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 164.00 | 105 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 022.00 | 105 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 121.00 | 1 491 625.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 121.00 | 6 073 484.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 4 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 780.00 | 112 732.00 | 97 709.00 | 1 080 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 087.00 | 112 732.00 | 97 709.00 | 1 085 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 618.00 | 618.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 226.00 | 17 478.00 | 31 427.00 | 89 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 257 347.00 | 2 316 124.00 | 4 573 471.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257 347.00 | 2 320 049.00 | 4 577 396.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 360 573.00 | 2 338 145.00 | 31 427.00 | 4 667 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 916.00 | 12 406.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 327 229.00 | 19 021.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 652 425.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | |||
VB T. V. A. | 104 369.00 | |||
VP Divers | 2 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 970.00 | 2 836 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 281.00 | 262 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 588.00 | 108 473.00 | 140 115.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 307.00 | 2 716 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 460.00 | 47 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 563.00 | 73 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 291.00 | 3 294 176.00 | 140 115.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 142.00 | |||