CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE DE LA ROSERAIE |
| Siren | 497488833 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4149 |
| Numéro de Gestion | 2007B00221 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76310 Sainte-Adresse |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 678 398.00 | 678 398.00 | 678 398.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 249.00 | 118 711.00 | 538.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 801.00 | 403 840.00 | 43 961.00 | 44 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 610.00 | 1 845 723.00 | 212 887.00 | 237 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 908.00 | 2 908.00 | 2 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 306 967.00 | 2 368 275.00 | 938 692.00 | 964 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 726.00 | 28 726.00 | 39 228.00 | |
BN En cours de production de biens | 146 203.00 | 146 203.00 | 137 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 371 305.00 | 4 404.00 | 366 901.00 | 405 135.00 |
BZ Autres créances | 90 922.00 | 90 923.00 | 106 181.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
CF Disponibilités | 465 546.00 | 465 546.00 | 255 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | 21 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 966.00 | 4 404.00 | 1 143 562.00 | 970 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 932.00 | 2 372 678.00 | 2 082 254.00 | 1 935 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 200.00 | 525 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 520.00 | 52 520.00 | ||
DG Autres réserves | 428 144.00 | 218 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 885.00 | 420 133.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 538.00 | 5 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 268 287.00 | 1 221 735.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 564.00 | 19 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 819.00 | 63 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 383.00 | 83 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 387.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 564.00 | 4 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 756.00 | 244 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 159.00 | 289 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 783.00 | |||
EA Autres dettes | 61 313.00 | 83 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 584.00 | 630 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 254.00 | 1 935 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 191 579.00 | 4 191 831.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 579.00 | 4 191 831.00 | ||
FM Production stockée | 8 329.00 | -8 971.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 056.00 | |||
FQ Autres produits | 54 364.00 | 81 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 202 340.00 | 4 182 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 502.00 | -5 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 718.00 | 109 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 502.00 | -5 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 923.00 | 280 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 072.00 | 1 372 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 632.00 | 470 844.00 | ||
GE Autres charges | 11 612.00 | 21 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 659 677.00 | 1 256 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 339.00 | 592 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 325.00 | 1 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 906.00 | 4 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -581.00 | -3 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 758.00 | 588 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 1 887.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 1 908.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -21.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 227.00 | 168 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 885.00 | 420 133.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 390.00 | 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 988.00 | 25 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 286.00 | 25 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 411.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 908.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 306 967.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 142.00 | 570.00 | 118 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 156.00 | 51 407.00 | 2 249 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 298.00 | 51 977.00 | 2 368 275.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 564.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 208.00 | 11 700.00 | 6 524.00 | 88 383.00 |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 4 404.00 | 566.00 | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 4 404.00 | 566.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 774.00 | 16 104.00 | 7 090.00 | 92 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 103.00 | 7 090.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 908.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 901.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 489.00 | |||
VB T. V. A. | 795.00 | |||
VP Divers | 62 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 264.00 | 507 356.00 | 2 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 756.00 | 289 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 962.00 | 87 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 960.00 | 111 960.00 | ||
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 748.00 | 65 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 564.00 | 92 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 313.00 | 61 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 576.00 | 725 576.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | |||