SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Dépôt
| Dénomination | SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS |
| Siren | 497531350 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1320 |
| Numéro de Gestion | 2007B00160 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 817.00 | 683.00 | |
AH Fonds commercial | 1 006 567.00 | 1 006 567.00 | 756 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 598.00 | 154 022.00 | 101 576.00 | 116 204.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | 17 120.00 | 17 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 123.00 | 19 123.00 | 14 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 807.00 | 173 737.00 | 1 145 070.00 | 904 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 562.00 | 9 433.00 | 1 103 129.00 | 928 078.00 |
BZ Autres créances | 306 798.00 | 306 798.00 | 184 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 985.00 | 399 985.00 | 510 058.00 | |
CF Disponibilités | 574 437.00 | 574 437.00 | 664 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 229.00 | 73 229.00 | 171 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 010.00 | 9 433.00 | 2 457 578.00 | 2 459 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 817.00 | 183 170.00 | 3 602 647.00 | 3 363 899.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 36 400.00 | ||
DG Autres réserves | 306 048.00 | 256 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 49 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 749 132.00 | 706 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 983.00 | 624 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 146.00 | 1 290 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 845.00 | 177 674.00 | ||
EA Autres dettes | 592 220.00 | 428 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 321.00 | 136 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 853 515.00 | 2 657 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 647.00 | 3 363 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 205.00 | 2 214 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 631.00 | 66 625.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 | 2 472 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 343.00 | 2 300 343.00 | 2 472 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | 2 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 497.00 | 21 052.00 | ||
FQ Autres produits | 45 561.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 001.00 | 2 495 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 320 471.00 | 1 575 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 384.00 | 28 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 655 078.00 | 578 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 337.00 | 229 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 965.00 | 25 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 109.00 | |||
GE Autres charges | 3 171.00 | 4 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 317 406.00 | 2 446 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 595.00 | 48 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 893.00 | 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 585.00 | 5 306.00 | ||
GN Différences positives de change | 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 478.00 | 6 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 851.00 | 6 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 594.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 445.00 | 6 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 033.00 | 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 628.00 | 49 076.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 524.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 6 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 2 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 3 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 3 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 879.00 | 2 508 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 195.00 | 2 459 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 684.00 | 49 293.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | 11 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 543.00 | 4 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 802.00 | 16 248.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 255 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 417.00 | 1 318 807.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 262.00 | 25 149.00 | 12 389.00 | 154 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 160.00 | 25 149.00 | 12 389.00 | 173 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | 324.00 | 9 433.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | 324.00 | 9 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 757.00 | 324.00 | 9 433.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 325.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 123.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 103 105.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 990.00 | |||
VB T. V. A. | 24 799.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 711.00 | 1 492 588.00 | 19 123.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 983.00 | 228 673.00 | 296 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 146.00 | 1 201 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 522.00 | 85 522.00 | ||
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 220.00 | 592 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 321.00 | 314 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 516.00 | 2 557 206.00 | 296 310.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 771.00 | |||