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SVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS

Dépôt

DénominationSVM - SOCIETE DES VOYAGES MALOUINS
Siren497531350
Cloture30/09/2016
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt1320
Numéro de Gestion2007B00160
Code Activité7911Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 18 898.00 18 898.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 500.00 817.00 683.00
AH Fonds commercial 1 006 567.00 1 006 567.00 756 894.00
AT Autres immobilisations corporelles 255 598.00 154 022.00 101 576.00 116 204.00
CU Autres participations 17 120.00 17 120.00 17 120.00
BH Autres immobilisations financières 19 123.00 19 123.00 14 423.00
BJ TOTAL (I) 1 318 807.00 173 737.00 1 145 070.00 904 641.00
BX Clients et comptes rattachés 1 112 562.00 9 433.00 1 103 129.00 928 078.00
BZ Autres créances 306 798.00 306 798.00 184 665.00
CD Valeurs mobilières de placement 399 985.00 399 985.00 510 058.00
CF Disponibilités 574 437.00 574 437.00 664 704.00
CH Charges constatées d’avance 73 229.00 73 229.00 171 753.00
CJ TOTAL (II) 2 467 010.00 9 433.00 2 457 578.00 2 459 258.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 785 817.00 183 170.00 3 602 647.00 3 363 899.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 364 000.00 364 000.00
DD Réserve légale (1) 36 400.00 36 400.00
DG Autres réserves 306 048.00 256 756.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42 684.00 49 293.00
DL TOTAL (I) 749 132.00 706 448.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 524 983.00 624 763.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 201 146.00 1 290 263.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 845.00 177 674.00
EA Autres dettes 592 220.00 428 408.00
EB Produits constatés d’avance (2) 314 321.00 136 343.00
EC TOTAL (IV) 2 853 515.00 2 657 451.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 602 647.00 3 363 899.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 557 205.00 2 214 615.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 95 631.00 66 625.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 300 343.00 2 300 343.00 2 472 170.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 300 343.00 2 300 343.00 2 472 170.00
FO Subventions d’exploitation 600.00 2 120.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 497.00 21 052.00
FQ Autres produits 45 561.00 84.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 364 001.00 2 495 425.00
FW Autres achats et charges externes 1 320 471.00 1 575 636.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 30 384.00 28 224.00
FY Salaires et traitements 655 078.00 578 514.00
FZ Charges sociales 282 337.00 229 537.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 965.00 25 459.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 109.00
GE Autres charges 3 171.00 4 397.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 317 406.00 2 446 876.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 46 595.00 48 550.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 893.00 893.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 585.00 5 306.00
GN Différences positives de change 752.00
GP Total des produits financiers (V) 9 478.00 6 951.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 851.00 6 425.00
GS Différences négatives de change 594.00
GU Total des charges financières (VI) 6 445.00 6 425.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 033.00 526.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 49 628.00 49 076.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 400.00 1 524.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 400.00 6 524.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 094.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 028.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 433.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 028.00 2 527.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -628.00 3 996.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 316.00 3 779.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 373 879.00 2 508 900.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 331 195.00 2 459 607.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 42 684.00 49 293.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 257 467.00 11 548.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 543.00 4 700.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 064 802.00 16 248.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 417.00 255 598.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 243.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 417.00 1 318 807.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 898.00 18 898.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 141 262.00 25 149.00 12 389.00 154 022.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 160 160.00 25 149.00 12 389.00 173 737.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 9 757.00 324.00 9 433.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 757.00 324.00 9 433.00
7C TOTAL GENERAL 9 757.00 324.00 9 433.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 325.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 123.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 456.00
UX Autres créances clients 1 103 105.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 675.00
VM Impôts sur les bénéfices 23 990.00
VB T. V. A. 24 799.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 26 416.00
VC Groupe et associés 485.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 224 433.00
VS Charges constatées d’avance 73 229.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 511 711.00 1 492 588.00 19 123.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 524 983.00 228 673.00 296 310.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 201 146.00 1 201 146.00
8C Personnel et comptes rattachés 134 095.00 134 095.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 85 522.00 85 522.00
VW T.V.A. 1 229.00 1 229.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 592 220.00 592 220.00
8L Produits constatés d’avance 314 321.00 314 321.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 853 516.00 2 557 206.00 296 310.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 275 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 403 771.00