TSI
Dépôt
| Dénomination | TSI |
| Siren | 497532911 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49197 |
| Numéro de Gestion | 2007B02662 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 458.00 | 65 484.00 | 974.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 090.00 | 398 186.00 | 185 904.00 | 209 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 993.00 | 1 121 935.00 | 489 058.00 | 630 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 540.00 | 1 585 604.00 | 675 936.00 | 849 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 081 423.00 | 3 081 423.00 | 2 983 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 722.00 | 206 722.00 | 152 143.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 199.00 | 5 299 199.00 | 6 079 872.00 | |
BZ Autres créances | 5 689 158.00 | 800 956.00 | 4 888 202.00 | 6 196 586.00 |
CF Disponibilités | 2 232 737.00 | 2 232 737.00 | 3 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 121.00 | 35 121.00 | 31 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 544 360.00 | 800 956.00 | 15 743 404.00 | 15 447 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 900.00 | 2 386 560.00 | 16 419 340.00 | 16 297 063.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 500.00 | 336 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 964 694.00 | -6 782 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823 298.00 | -2 181 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 451 492.00 | -8 628 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | 724 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 724 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 769.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 207.00 | 867 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532.00 | 17 776 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 850.00 | 1 944 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | 29 766.00 | ||
EA Autres dettes | 935 638.00 | 3 107 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 370 832.00 | 24 201 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 340.00 | 16 297 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 169.00 | 1 169.00 | 1 570.00 | |
FG Production vendue services | 28 497 041.00 | 28 497 041.00 | 30 602 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 498 211.00 | 28 498 211.00 | 30 603 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 849 423.00 | 10 156 099.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 347 636.00 | 40 759 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 073.00 | 23 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 548 912.00 | 1 198 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 806.00 | -178 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 132 018.00 | 28 778 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133 605.00 | 3 890 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 668.00 | 272 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 478.00 | 400 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 000.00 | 724 015.00 | ||
GE Autres charges | 5 388 021.00 | 7 820 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 165 970.00 | 42 929 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 818 334.00 | -2 169 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 818 334.00 | -2 169 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 4 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 12 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 964.00 | -12 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 636.00 | 40 759 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 170 934.00 | 42 941 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 823 298.00 | -2 181 992.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 242.00 | 13 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 629.00 | 81 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 871.00 | 94 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 2 195 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 726.00 | 2 261 540.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514.00 | 21 970.00 | 65 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 498.00 | 245 698.00 | 76.00 | 1 520 120.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 012.00 | 267 668.00 | 76.00 | 1 585 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724 015.00 | 594 015.00 | 130 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 370 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 015.00 | 370 000.00 | 594 015.00 | 500 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 478.00 | 400 478.00 | 800 956.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 478.00 | 400 478.00 | 800 956.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 493.00 | 770 478.00 | 594 015.00 | 1 300 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 770 478.00 | 594 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 299 199.00 | |||
VB T. V. A. | 967 025.00 | |||
VP Divers | 81 756.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 049 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591 367.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 121.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 478.00 | 11 023 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 368 532.00 | 23 368 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | ||
VW T.V.A. | 620 348.00 | 620 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 854.00 | 1 552 854.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 638.00 | 935 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 503 625.00 | 26 503 625.00 | ||