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TSI

Dépôt

DénominationTSI
Siren497532911
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt49197
Numéro de Gestion2007B02662
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 66 458.00 65 484.00 974.00 9 728.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 584 090.00 398 186.00 185 904.00 209 406.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 610 993.00 1 121 935.00 489 058.00 630 725.00
BJ TOTAL (I) 2 261 540.00 1 585 604.00 675 936.00 849 859.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 081 423.00 3 081 423.00 2 983 465.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 206 722.00 206 722.00 152 143.00
BX Clients et comptes rattachés 5 299 199.00 5 299 199.00 6 079 872.00
BZ Autres créances 5 689 158.00 800 956.00 4 888 202.00 6 196 586.00
CF Disponibilités 2 232 737.00 2 232 737.00 3 247.00
CH Charges constatées d’avance 35 121.00 35 121.00 31 890.00
CJ TOTAL (II) 16 544 360.00 800 956.00 15 743 404.00 15 447 204.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 805 900.00 2 386 560.00 16 419 340.00 16 297 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 336 500.00 336 500.00
DH Report à nouveau -8 964 694.00 -6 782 702.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 823 298.00 -2 181 992.00
DL TOTAL (I) -11 451 492.00 -8 628 194.00
DP Provisions pour risques 370 000.00
DQ Provisions pour charges 130 000.00 724 015.00
DR TOTAL (IV) 500 000.00 724 015.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 475 769.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 867 207.00 867 207.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 368 532.00 17 776 490.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 186 850.00 1 944 896.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 605.00 29 766.00
EA Autres dettes 935 638.00 3 107 114.00
EC TOTAL (IV) 27 370 832.00 24 201 241.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 419 340.00 16 297 063.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 169.00 1 169.00 1 570.00
FG Production vendue services 28 497 041.00 28 497 041.00 30 602 073.00
FJ Chiffres d’affaires nets 28 498 211.00 28 498 211.00 30 603 643.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 849 423.00 10 156 099.00
FQ Autres produits 3.00 86.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 38 347 636.00 40 759 828.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25 073.00 23 003.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 548 912.00 1 198 094.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -99 806.00 -178 809.00
FW Autres achats et charges externes 29 132 018.00 28 778 764.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 133 605.00 3 890 127.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 267 668.00 272 478.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 400 478.00 400 478.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 370 000.00 724 015.00
GE Autres charges 5 388 021.00 7 820 858.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 41 165 970.00 42 929 008.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 818 334.00 -2 169 180.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 818 334.00 -2 169 179.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 314.00 4 580.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 650.00 233.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 964.00 12 813.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 964.00 -12 813.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 347 636.00 40 759 830.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41 170 934.00 42 941 821.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 823 298.00 -2 181 992.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 242.00 13 216.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 114 629.00 81 179.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 167 871.00 94 395.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 458.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 726.00 2 195 082.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 726.00 2 261 540.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 514.00 21 970.00 65 484.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 274 498.00 245 698.00 76.00 1 520 120.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 318 012.00 267 668.00 76.00 1 585 604.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 724 015.00 594 015.00 130 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 370 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 724 015.00 370 000.00 594 015.00 500 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 400 478.00 400 478.00 800 956.00
7B Total Provisions pour dépréciation 400 478.00 400 478.00 800 956.00
7C TOTAL GENERAL 1 124 493.00 770 478.00 594 015.00 1 300 956.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 770 478.00 594 015.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 5 299 199.00
VB T. V. A. 967 025.00
VP Divers 81 756.00
VC Groupe et associés 1 049 010.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 591 367.00
VS Charges constatées d’avance 35 121.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 023 478.00 11 023 478.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 368 532.00 23 368 532.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 648.00 13 648.00
VW T.V.A. 620 348.00 620 348.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 552 854.00 1 552 854.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12 605.00 12 605.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 935 638.00 935 638.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 26 503 625.00 26 503 625.00