Sarl MDB Investissement
Dépôt
| Dénomination | Sarl MDB Investissement |
| Siren | 497657239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4465 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12390 Rignac |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 914 206.00 | 39 222.00 | 874 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 27 062.00 | 71 092.00 | 30 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 672.00 | |||
CU Autres participations | 1 580 645.00 | 54 192.00 | 1 526 453.00 | 1 580 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 006.00 | 120 477.00 | 2 472 529.00 | 2 115 245.00 |
BT Marchandises | 141 188.00 | 70 594.00 | 70 594.00 | 154 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 437 664.00 | 437 664.00 | 142 041.00 | |
BZ Autres créances | 3 928 540.00 | 109 025.00 | 3 819 514.00 | 3 869 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 161 284.00 | 161 284.00 | 15 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | 7 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 871 461.00 | 179 620.00 | 5 691 841.00 | 5 511 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 467.00 | 300 097.00 | 8 164 370.00 | 7 626 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 224 597.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 207 064.00 | 3 693 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 298.00 | 513 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 671.00 | 1 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 009 535.00 | 4 489 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 874.00 | 1 278 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 931.00 | 1 732 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 441.00 | 69 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | 57 972.00 | ||
EA Autres dettes | 26 892.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 154 834.00 | 3 137 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 370.00 | 7 626 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 332.00 | 388 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 794.00 | 14 794.00 | 102 699.00 | |
FG Production vendue services | 252 131.00 | 252 131.00 | 239 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 926.00 | 266 926.00 | 341 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 580.00 | |||
FQ Autres produits | 284.00 | 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 791.00 | 342 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 103.00 | 76 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 342.00 | 48 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | 2 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 683.00 | 239 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 340.00 | 23 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 593.00 | 9 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 620.00 | |||
GE Autres charges | 5 531.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 654 798.00 | 400 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -383 007.00 | -58 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 929 835.00 | 477 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 045.00 | 46 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976 880.00 | 523 491.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 010.00 | 27 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 202.00 | 27 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 888 678.00 | 495 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 671.00 | 437 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 14 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 761.00 | -75 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 671.00 | 880 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 373.00 | 366 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 298.00 | 513 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 292.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 580 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 593 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 691.00 | 54 594.00 | 66 285.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 691.00 | 54 594.00 | 66 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 538.00 | 134.00 | 1 672.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 70 594.00 | 70 594.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 026.00 | 109 026.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 812.00 | 233 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 538.00 | 233 946.00 | 235 484.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 437 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 947.00 | |||
VB T. V. A. | 6 316.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 224 597.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 687.00 | 1 142 090.00 | 3 224 597.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 874.00 | 152 779.00 | 152 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 710.00 | 21 710.00 | ||
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 690 630.00 | 10 224.00 | 1 680 406.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 534.00 | 244 032.00 | 637 274.00 | 2 271 228.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||