GROUPE ESR PROM-S
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESR PROM-S |
| Siren | 497866079 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/032489 |
| Numéro de Gestion | 2007B02523 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 888 591.00 | 40 052.00 | 848 539.00 | 882 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 231.00 | 79 168.00 | 100 063.00 | 80 875.00 |
CU Autres participations | 587 083.00 | 587 083.00 | 50 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 221 030.00 | 221 030.00 | 646 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 918 734.00 | 119 220.00 | 1 799 514.00 | 1 703 486.00 |
BN En cours de production de biens | 170 960.00 | |||
BT Marchandises | 1 126 871.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 854.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 203 861.00 | 203 861.00 | 127 843.00 | |
BZ Autres créances | 388 700.00 | 388 700.00 | 105 310.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 940.00 | 92 940.00 | 92 940.00 | |
CF Disponibilités | 96 918.00 | 96 918.00 | 131 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | 51 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 784 109.00 | 784 109.00 | 1 817 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 843.00 | 119 220.00 | 2 583 623.00 | 3 520 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 030.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 429 289.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 267 744.00 | 1 267 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 419 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 711 323.00 | 1 748 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 554.00 | 1 429 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 61 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 235 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 848.00 | 42 338.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 958.00 | 3 036.00 | ||
EA Autres dettes | 91 155.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 872 300.00 | 1 772 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 623.00 | 3 520 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 753.00 | 1 218 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 531.00 | 62 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 545.00 | 536 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 076.00 | 598 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 008.00 | 1 067 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 915.00 | 810 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 924.00 | 1 918 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 590.00 | 56 312.00 | 34 682.00 | 119 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 590.00 | 56 312.00 | 34 682.00 | 119 220.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 221 030.00 | 21 030.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 861.00 | |||
VB T. V. A. | 47 347.00 | |||
VP Divers | 406.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 080.00 | 615 280.00 | 202 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 410.00 | 44 862.00 | 193 425.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | ||
VW T.V.A. | 37 973.00 | 37 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 046.00 | 52 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 155.00 | 91 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 300.00 | 314 753.00 | 193 425.00 | 364 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 274.00 | |||