PERRINO B.T.P.
Dépôt
| Dénomination | PERRINO B.T.P. |
| Siren | 497913426 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1777 |
| Numéro de Gestion | 2007B00205 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 970.00 | 5 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 846.00 | 440 625.00 | 210 221.00 | 65 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 436.00 | 40 595.00 | 131 841.00 | 86 523.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 835 707.00 | 482 189.00 | 353 517.00 | 152 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 998.00 | 181 998.00 | 21 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 164.00 | 8 069.00 | 6 208 095.00 | 1 628 872.00 |
BZ Autres créances | 4 206 766.00 | 4 206 766.00 | 3 773 871.00 | |
CF Disponibilités | 663 439.00 | 663 439.00 | 232 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | 9 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 276 557.00 | 8 069.00 | 11 268 488.00 | 5 665 760.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 38 504.00 | 38 504.00 | 95 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 767.00 | 490 259.00 | 11 660 508.00 | 5 913 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 81 133.00 | 81 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 979.00 | 600 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 614 112.00 | 692 133.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 777 167.00 | 1 777 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 086.00 | 25 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368 287.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 402.00 | 1 445 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 804 736.00 | 321 622.00 | ||
EA Autres dettes | 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 400.00 | 1 401 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 046 397.00 | 5 221 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 508.00 | 5 913 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046 397.00 | 3 444 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 741 915.00 | 10 741 915.00 | 7 496 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 741 915.00 | 10 741 915.00 | 7 496 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 192.00 | 50 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 44 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 800 108.00 | 7 591 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 754.00 | 1 978 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160 064.00 | -6 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 962 938.00 | 4 236 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 183.00 | 22 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 352.00 | 246 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 853.00 | 102 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 627.00 | 76 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 069.00 | |||
GE Autres charges | 5 259.00 | 11 455.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 970.00 | 6 669 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 813 139.00 | 922 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69 084.00 | 74 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 084.00 | 74 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 799.00 | 56 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 948.00 | 58 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 746.00 | 115 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 662.00 | -40 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 755 476.00 | 882 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 18 745.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 18 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 4 826.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 3 456.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 8 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 10 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 236 822.00 | 292 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 026.00 | 7 684 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 047.00 | 7 084 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 979.00 | 600 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 897.00 | 38 094.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 192.00 | 15 008.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 855.00 | 257 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 455.00 | 269 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 823 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 302.00 | 835 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 152.00 | 61 282.00 | 23 215.00 | 481 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 152.00 | 62 252.00 | 23 215.00 | 482 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 069.00 | 8 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | 8 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 8 069.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 207 288.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 035.00 | |||
VB T. V. A. | 302 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 790 826.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436 121.00 | 10 436 121.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 777 167.00 | 1 777 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 402.00 | 3 625 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 675.00 | 150 675.00 | ||
VW T.V.A. | 633 958.00 | 633 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 925 400.00 | 925 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 110.00 | 8 678 110.00 | ||