IDEAL CONNAISSANCES SAS
Dépôt
| Dénomination | IDEAL CONNAISSANCES SAS |
| Siren | 497914556 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4378 |
| Numéro de Gestion | 2007B02305 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 LE KREMLIN BICETRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 778 004.00 | 576 973.00 | 201 031.00 | 441 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 839.00 | 371 744.00 | 422 094.00 | 477 123.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 10 285.00 | 4 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 226 586.00 | 44 895.00 | 61 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 042 423.00 | 1 175 303.00 | 867 120.00 | 1 172 696.00 |
BP En cours de production de services | 377 409.00 | 15 891.00 | 361 518.00 | 398 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 964.00 | 189 964.00 | 9 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 464.00 | 18 952.00 | 948 512.00 | 806 208.00 |
BZ Autres créances | 181 496.00 | 181 496.00 | 121 034.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 151.00 | 555 151.00 | 555 151.00 | |
CF Disponibilités | 652 043.00 | 652 043.00 | 611 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | 22 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 934 107.00 | 34 843.00 | 2 899 264.00 | 2 524 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 530.00 | 1 210 146.00 | 3 766 384.00 | 3 697 073.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 133 429.00 | 1 230 308.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 687.00 | 590 324.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 440.00 | 23 440.00 | ||
DH Report à nouveau | -939 665.00 | -499 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 464.00 | -440 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 847.00 | 12 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 685 202.00 | 917 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 280.00 | 57 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 280.00 | 57 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 847.00 | 201 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 743 069.00 | 696 406.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096 986.00 | 1 824 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 014 902.00 | 2 722 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 384.00 | 3 697 073.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 933.00 | 933.00 | 1 195.00 | |
FG Production vendue services | 5 269 326.00 | 136 875.00 | 5 406 202.00 | 4 989 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 259.00 | 136 875.00 | 5 407 134.00 | 4 990 617.00 |
FM Production stockée | -20 698.00 | -36 542.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 428.00 | 288 640.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 1 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 718 007.00 | 5 247 929.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 283 375.00 | 2 096 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 360.00 | 163 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 910 351.00 | 2 059 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 934.00 | 916 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 355.00 | 229 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 801.00 | 1 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 280.00 | |||
GE Autres charges | 15 518.00 | 66 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 550 984.00 | 5 533 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 023.00 | -285 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 807.00 | 11 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 807.00 | 11 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 082.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 807.00 | -50 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 830.00 | -336 096.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 24 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 052.00 | 29 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 175.00 | 73 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 566.00 | 97 788.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 741.00 | 172 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 689.00 | -142 640.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 323.00 | -38 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 866.00 | 5 289 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 402.00 | 5 730 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 464.00 | -440 609.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 725.00 | 15 020.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 29 280.00 | 20 000.00 | 66 280.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 788.00 | 31 566.00 | 6 886.00 | 65 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 454.00 | 11 910.00 | 1 412.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 242.00 | 59 367.00 | 8 298.00 | 100 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 242.00 | 88 647.00 | 28 298.00 | 166 591.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 319.00 | 1 349 504.00 | 3 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 847.00 | 174 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 068.00 | 743 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 096 986.00 | 2 096 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 901.00 | 3 014 901.00 | ||