SOGI 5
Dépôt
| Dénomination | SOGI 5 |
| Siren | 498006766 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71609 |
| Numéro de Gestion | 2007B11718 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AP Constructions | 91 441.00 | 87 394.00 | 4 047.00 | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 5 888.00 | 375.00 | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 72 676.00 | 9 365.00 | 13 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | 8 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 145.00 | 167 158.00 | 81 988.00 | 95 577.00 |
BT Marchandises | 63 177.00 | 63 177.00 | 67 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | 167.00 | |
BZ Autres créances | 30 885.00 | 30 885.00 | 36 236.00 | |
CF Disponibilités | 74 587.00 | 74 587.00 | 43 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 866.00 | 168 866.00 | 148 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 011.00 | 167 158.00 | 250 853.00 | 243 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -925 243.00 | -931 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 012.00 | 6 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | -867 431.00 | -916 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 519.00 | 379 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 225.00 | 616 093.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 110 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 925.00 | 35 315.00 | ||
EA Autres dettes | 465.00 | 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 118 285.00 | 1 141 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 853.00 | 243 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 285.00 | 1 141 074.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 519.00 | 379 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355 619.00 | 1 355 619.00 | 1 279 535.00 | |
FG Production vendue services | 222.00 | 222.00 | 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 841.00 | 1 355 841.00 | 1 279 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 232.00 | 1 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 224.00 | 1 280 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 519.00 | 945 109.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 992.00 | -2 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 252.00 | 148 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 148.00 | 12 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 694.00 | 113 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 244.00 | 26 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 611.00 | 12 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109.00 | |||
GE Autres charges | 300.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 296 760.00 | 1 256 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 464.00 | 24 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 362.00 | 2 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 362.00 | 2 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 362.00 | -2 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 102.00 | 22 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 3 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 3 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | 17 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 17 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | -14 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 1 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 533.00 | 1 283 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 521.00 | 1 277 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 012.00 | 6 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 1 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 722.00 | 1.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 124.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 179 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 249 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 12 611.00 | 165 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 547.00 | 12 611.00 | 167 158.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 109.00 | 109.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 109.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 109.00 | 19 109.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | |||
VB T. V. A. | 2 290.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 303.00 | 31 101.00 | 8 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 519.00 | 760 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 150.00 | 120 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 225.00 | 198 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 285.00 | 1 118 285.00 | ||