5ASEC GROUP
Dépôt
| Dénomination | 5ASEC GROUP |
| Siren | 498018233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74006 |
| Numéro de Gestion | 2007B10556 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 955.00 | 141 005.00 | 7 950.00 | 141 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 721.00 | 10 176.00 | 40 545.00 | 50 693.00 |
AH Fonds commercial | 43 560 354.00 | 43 367 797.00 | 192 557.00 | 192 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 949 062.00 | 1 949 062.00 | 1 949 062.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 5 075.00 | 1 404.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 766.00 | 1 766.00 | 2 836.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 050 504.00 | 16 114 355.00 | 35 936 149.00 | 35 796 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 767 841.00 | 59 638 408.00 | 38 129 433.00 | 38 132 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 412.00 | 960 412.00 | 883 292.00 | |
BZ Autres créances | 11 632 383.00 | 5 288 443.00 | 6 343 940.00 | 5 036 435.00 |
CF Disponibilités | 2 247 410.00 | 2 247 410.00 | 3 627 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 373.00 | 38 373.00 | 40 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 878 578.00 | 5 288 443.00 | 9 590 135.00 | 9 588 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 646 419.00 | 64 926 851.00 | 47 719 568.00 | 47 721 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 616 864.00 | 13 616 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625.00 | |||
DG Autres réserves | 5 656 312.00 | 5 656 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 899 379.00 | -6 877 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 743.00 | 13 777 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 397 169.00 | 26 179 426.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 338 083.00 | 2 543 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 001 616.00 | 13 344 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 066.00 | 1 409 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 400.00 | 750 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 914.00 | 206 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 031 079.00 | 18 253 983.00 | ||
ED (V) | 3 291 320.00 | 3 287 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 719 568.00 | 47 721 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 709 620.00 | 673 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 620.00 | 673 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 709 620.00 | 673 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 712 764.00 | 684 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -37 006.00 | 27 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 105.00 | 211 215.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 909.00 | 83 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 734.00 | 568.00 | ||
GE Autres charges | 26 814.00 | 14 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 217 320.00 | 1 021 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -507 700.00 | -348 299.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 663 760.00 | 10 417 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 704.00 | 439 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 321 801.00 | |||
GN Différences positives de change | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 765 464.00 | 19 178 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 619 414.00 | 628 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | 660.00 | 3 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 683 994.00 | 4 899 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 081 470.00 | 14 279 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 770.00 | 13 931 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 062.00 | 175 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 062.00 | 175 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 062.00 | -175 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 035.00 | -21 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 084.00 | 19 852 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 341.00 | 6 074 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 743.00 | 13 777 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 910 974.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 005.00 | 141 005.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 10 149.00 | 10 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 580.00 | 5 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 151 734.00 | 1.00 | 156 256.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 43 367 797.00 | 43 367 797.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 114 355.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 288 443.00 | 5 288 443.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 770 595.00 | 64 770 595.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 770 595.00 | 64 770 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 960 412.00 | |||
VB T. V. A. | 87 826.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 774.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 342 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 168.00 | 1 288 902.00 | 11 342 266.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 338 083.00 | 2 338 083.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 010 968.00 | 1 623 106.00 | 12 387 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 400.00 | 795 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | ||
VW T.V.A. | 60 182.00 | 60 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 721 714.00 | 721 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 031 079.00 | 1 560 314.00 | 16 470 765.00 | |