AUBAREST
Dépôt
| Dénomination | AUBAREST |
| Siren | 498035401 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15641 |
| Numéro de Gestion | 2007B02125 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 20 451.00 | 12 549.00 | 15 849.00 |
AP Constructions | 8 963.00 | 7 368.00 | 1 595.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 899.00 | 44 693.00 | 9 206.00 | 12 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 984.00 | 193 129.00 | 87 855.00 | 118 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 639.00 | 40 639.00 | 40 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 985.00 | 269 141.00 | 151 844.00 | 189 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | 10 892.00 | 10 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | 267.00 | |
BZ Autres créances | 41 151.00 | 41 151.00 | 47 094.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 114 737.00 | 114 737.00 | 152 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | 9 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 275 267.00 | 275 267.00 | 319 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 251.00 | 269 141.00 | 427 110.00 | 509 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 639.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 616.00 | 11 216.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 21 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 011.00 | 68 916.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 379.00 | 103 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | 37 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 860.00 | 109 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 088.00 | 141 588.00 | ||
EA Autres dettes | 20 595.00 | 20 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 333 099.00 | 412 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 110.00 | 509 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 918.00 | 358 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 430 763.00 | 1 430 763.00 | 1 454 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 763.00 | 1 430 763.00 | 1 454 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 705.00 | 10 412.00 | ||
FQ Autres produits | 1 013.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 479 481.00 | 1 465 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 201.00 | 415 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179.00 | 1 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 952.00 | 230 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 313.00 | 19 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 756.00 | 418 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 643.00 | 83 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 894.00 | 47 908.00 | ||
GE Autres charges | 233 195.00 | 222 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 472 773.00 | 1 439 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 708.00 | 25 622.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103.00 | 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 566.00 | 4 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 566.00 | 4 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 462.00 | -4 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 245.00 | 21 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -9.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 514.00 | 1 465 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 418.00 | 1 443 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | 21 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 705.00 | 10 412.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 232 098.00 | 221 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 122.00 | 2 724.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 536.00 | 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 158.00 | 2 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 846.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 651.00 | 3 300.00 | 23 951.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 596.00 | 37 594.00 | 245 190.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 247.00 | 40 894.00 | 269 141.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 639.00 | 40 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 97.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | |||
VB T. V. A. | 13 621.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 276.00 | 90 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 655.00 | 49 474.00 | 4 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 860.00 | 93 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 036.00 | 54 036.00 | ||
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 595.00 | 20 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 099.00 | 328 918.00 | 4 181.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 216.00 | |||