LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 498160258 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11600 |
| Numéro de Gestion | 2007B01312 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 592.00 | 25 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 687 231.00 | 687 231.00 | 687 231.00 | |
AN Terrains | 8 443.00 | 3 013.00 | 5 429.00 | 6 618.00 |
AP Constructions | 305 164.00 | 112 273.00 | 192 891.00 | 225 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 839.00 | 330 541.00 | 335 297.00 | 437 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 957.00 | 639 120.00 | 716 836.00 | 613 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BF Prêts | 142.00 | 142.00 | 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 855.00 | 161 855.00 | 162 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 237 555.00 | 1 136 119.00 | 2 101 436.00 | 2 132 438.00 |
BT Marchandises | 5 551 306.00 | 5 551 306.00 | 5 933 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 017.00 | 17 240.00 | 1 612 776.00 | 835 067.00 |
BZ Autres créances | 3 394 517.00 | 3 394 517.00 | 3 176 846.00 | |
CF Disponibilités | 663 978.00 | 663 978.00 | 356 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 189.00 | 87 189.00 | 23 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 327 008.00 | 17 240.00 | 11 309 767.00 | 10 327 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 564 564.00 | 1 153 359.00 | 13 411 204.00 | 12 460 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 638.00 | 20 638.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 408 501.00 | 136 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 638.00 | -1 545 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 591 683.00 | -387 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 530.00 | 186 691.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 423.00 | 6 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 953.00 | 192 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 802.00 | 1 997 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093 255.00 | 3 655 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 726.00 | 5 718 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 844 877.00 | 790 705.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 200.00 | |||
EA Autres dettes | 414 593.00 | 487 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | 5 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 916 935.00 | 12 655 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 204.00 | 12 460 037.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 782 184.00 | 42 782 184.00 | 40 010 974.00 | |
FG Production vendue services | 98 343.00 | 98 343.00 | 83 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 880 527.00 | 42 880 527.00 | 40 094 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 007.00 | 142 524.00 | ||
FQ Autres produits | 42 406.00 | 14 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 254 663.00 | 40 251 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 424 173.00 | 33 811 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 419 384.00 | -938 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 470.00 | 39 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 308 642.00 | 3 751 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 502.00 | 346 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 192 941.00 | 2 964 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 249 445.00 | 1 256 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 888.00 | 280 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115.00 | 8 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 222.00 | 158 099.00 | ||
GE Autres charges | 45 015.00 | 12 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 345 801.00 | 41 690 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 091 137.00 | -1 438 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 453.00 | 19 457.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 453.00 | 19 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 179.00 | 144 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 179.00 | 144 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 726.00 | -125 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 221 863.00 | -1 563 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 7 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 8 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | 18 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 941.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 774.00 | 18 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 278 284.00 | 40 289 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 533 922.00 | 41 835 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 638.00 | -1 545 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 179.00 | 273 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 523.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 103.00 | 274 841.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 824.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 2 337 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | 162 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 389.00 | 3 237 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 592.00 | 25 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 495.00 | 298 888.00 | 7 433.00 | 1 084 950.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 664.00 | 298 888.00 | 7 433.00 | 1 136 119.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 51 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 898.00 | 44 222.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 627.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 225.00 | 115.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 852.00 | 115.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 263 751.00 | 96 156.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 338.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | |||
UP Prêts | 142.00 | 142.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 161 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 610 471.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 339 475.00 | |||
VB T. V. A. | 282 541.00 | |||
VP Divers | 11 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 189.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 806.00 | 5 111 866.00 | 161 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558 802.00 | 982 302.00 | 576 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 093 255.00 | 5 093 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815 726.00 | 6 815 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 360.00 | 98 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 140.00 | 226 140.00 | ||
VW T.V.A. | 372 995.00 | 372 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 379.00 | 147 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 593.00 | 414 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 916 935.00 | 14 340 435.00 | 576 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 223.00 | |||