CHATEAU L'ENCLOS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU L'ENCLOS |
| Siren | 498201268 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2616 |
| Numéro de Gestion | 2007B00409 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 POMEROL |
2020
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AN Terrains | 9 073 500.00 | 926 887.00 | 8 146 612.00 | 8 237 758.00 |
AP Constructions | 817 468.00 | 406 723.00 | 410 744.00 | 459 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 811.00 | 294 737.00 | 50 074.00 | 71 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 617.00 | 12 945.00 | 1 672.00 | 2 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 876.00 | 35 876.00 | 19 222.00 | |
CU Autres participations | 781 341.00 | 781 341.00 | 266 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 067 617.00 | 1 641 293.00 | 9 426 323.00 | 9 056 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 966.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 874.00 | 40 874.00 | 43 234.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 140.00 | 90 898.00 | 810 241.00 | 953 329.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | 37 195.00 | 11 134 200.00 | |
CF Disponibilités | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 089 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | 16 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 995 830.00 | 90 898.00 | 904 931.00 | 15 238 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 063 447.00 | 1 732 192.00 | 10 331 255.00 | 24 294 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 966 348.00 | 8 396 348.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -520 806.00 | -318 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 762.00 | -201 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 155 778.00 | 7 953 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 3 520 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 989.00 | 143 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 517.00 | 21 615.00 | ||
EA Autres dettes | 1 036 892.00 | 12 654 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 175 476.00 | 16 341 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 331 255.00 | 24 294 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 359 908.00 | 261 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 908.00 | 261 069.00 | ||
FM Production stockée | -54 550.00 | 142 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 425.00 | 14 446.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 311 784.00 | 417 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 951.00 | 18 406.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105.00 | 72.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 271 031.00 | 277 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 6 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 144.00 | 81 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 366.00 | 29 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 808.00 | 174 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 898.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 927.00 | 588 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -365 142.00 | -171 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 312.00 | 65 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 312.00 | 65 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 848.00 | 96 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 848.00 | 96 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 535.00 | -31 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 678.00 | -202 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 351.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 673.00 | 483 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 435.00 | 684 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 763.00 | -201 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299 073.00 | 32 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 341.00 | 515 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 565 416.00 | 515 000.00 | 32 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 10 286 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 341.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 372.00 | 11 067 616.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 197.00 | 175 808.00 | 43 711.00 | 1 641 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 197.00 | 175 808.00 | 43 711.00 | 1 641 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 90 898.00 | 90 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 898.00 | 90 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 898.00 | 90 898.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 898.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 892.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | |||
VB T. V. A. | 24 211.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 754.00 | 48 754.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 990.00 | 122 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | ||
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 892.00 | 1 036 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 476.00 | 1 175 476.00 | ||