CLIMASPHERE
Dépôt
| Dénomination | CLIMASPHERE |
| Siren | 498256643 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 283 |
| Numéro de Gestion | 2007B00107 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04110 Reillanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 313.00 | 11 591.00 | 30 722.00 | 8 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 502.00 | 55 201.00 | 3 301.00 | 5 269.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | 3 002.00 | 2 668.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 235 107.00 | 235 107.00 | 230 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 762.00 | 66 792.00 | 272 970.00 | 247 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | 910.00 | 720.00 | |
BT Marchandises | 15 310.00 | 8 898.00 | 6 412.00 | 4 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | 428.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | 52 933.00 | |
BZ Autres créances | 4 286.00 | 4 288.00 | 6 398.00 | |
CF Disponibilités | 180 771.00 | 180 771.00 | 165 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 228 444.00 | 8 898.00 | 219 546.00 | 230 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 206.00 | 75 690.00 | 492 516.00 | 478 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 173 402.00 | 293 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 837.00 | -119 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 239.00 | 378 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 7 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 60 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 15 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 004.00 | 12 859.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 277.00 | 99 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 516.00 | 478 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 277.00 | 99 687.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 013.00 | 160 013.00 | 138 763.00 | |
FG Production vendue services | 150 114.00 | 150 114.00 | 161 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 127.00 | 310 127.00 | 300 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 582.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 711.00 | 301 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 827.00 | 131 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 912.00 | -2 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 52 125.00 | 68 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 2 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 556.00 | 48 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 035.00 | 35 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 056.00 | 10 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 034.00 | 300 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 677.00 | 1 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 992.00 | 2 778.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 298.00 | 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 290.00 | 3 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397.00 | 1 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397.00 | 1 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 893.00 | 2 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 570.00 | 3 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 245.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 112 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 002.00 | 305 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 164.00 | 424 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 837.00 | -119 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | 10 056.00 | 66 792.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 736.00 | 10 056.00 | 66 792.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 235 107.00 | 2 660.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 970.00 | 33 686.00 | 233 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 277.00 | 59 277.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | |||