HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE |
| Siren | 498284454 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33456 |
| Numéro de Gestion | 2007B03649 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 306.00 | 26 322.00 | 3 984.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 4 812 863.00 | 3 599 587.00 | 1 213 276.00 | 1 340 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 061.00 | 1 296 321.00 | 95 740.00 | 198 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 678.00 | 72 322.00 | 92 356.00 | -1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 483 355.00 | 4 994 552.00 | 1 488 803.00 | 1 620 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 488.00 | 173 488.00 | 154 683.00 | |
BT Marchandises | 4 055.00 | 4 055.00 | 3 073.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 767.00 | 27 767.00 | 21 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 070.00 | 6 304.00 | 43 765.00 | 171 212.00 |
BZ Autres créances | 196 429.00 | 196 429.00 | 173 327.00 | |
CF Disponibilités | 64 583.00 | 64 583.00 | 113 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | 7 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 520 434.00 | 6 304.00 | 514 130.00 | 644 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 789.00 | 5 000 856.00 | 2 002 932.00 | 2 264 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 502.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 097.00 | 239 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 531.00 | 255 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 913.00 | 100 136.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 529.00 | 136 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 953 199.00 | 2 214 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 932.00 | 2 264 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 893.00 | 15 893.00 | ||
FG Production vendue services | 2 927 905.00 | 2 927 905.00 | 2 696 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 797.00 | 2 943 797.00 | 2 696 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 423.00 | 26 577.00 | ||
FQ Autres produits | 105 585.00 | 110 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 084 305.00 | 2 833 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 257.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -982.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222.00 | 571 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 805.00 | 12 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 131 109.00 | 1 018 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 209.00 | 66 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 944.00 | 1 008 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 483.00 | 322 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 744.00 | 182 245.00 | ||
GE Autres charges | 1 492.00 | 2 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 673.00 | 3 185 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 368.00 | -351 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207 705.00 | 374 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 705.00 | 374 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 230.00 | 25 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 230.00 | 25 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 476.00 | 349 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108.00 | -2 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 144.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 144.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 1 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 1 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 2 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 010.00 | 3 212 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 010.00 | 3 212 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 4 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413 037.00 | 126 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440 743.00 | 134 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 225.00 | -1.00 | 6 449 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 3 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 225.00 | 1 499.00 | 6 483 355.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 706.00 | 616.00 | 26 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 713.00 | 173 128.00 | -390.00 | 4 968 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 419.00 | 173 744.00 | -390.00 | 4 994 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 070.00 | |||
VB T. V. A. | 23 125.00 | |||
VP Divers | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 163 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 987.00 | 253 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 097.00 | 290 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 473.00 | 108 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 475.00 | 1 270 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 529.00 | 141 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 070.00 | 1 947 070.00 | ||