CLAIDELSE
Dépôt
| Dénomination | CLAIDELSE |
| Siren | 498342369 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4088 |
| Numéro de Gestion | 2007B50154 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62730 LES ATTAQUES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 347 736.00 | 152 432.00 | 195 304.00 | 181 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 774.00 | 42 624.00 | 38 150.00 | 49 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 083.00 | 158 948.00 | 325 135.00 | 386 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 919 846.00 | 354 004.00 | 565 842.00 | 625 256.00 |
BT Marchandises | 205 405.00 | 205 405.00 | 262 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 815.00 | 904.00 | 22 911.00 | 28 066.00 |
BZ Autres créances | 160 325.00 | 160 325.00 | 183 283.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 220.00 | 5 220.00 | 3 107.00 | |
CF Disponibilités | 39 833.00 | 39 833.00 | 72 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | 4 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 443 079.00 | 904.00 | 442 175.00 | 553 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 925.00 | 354 908.00 | 1 008 017.00 | 1 179 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -619 917.00 | -328 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 454.00 | -291 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | -740 511.00 | -534 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 253.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 010.00 | 456 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 431.00 | 742 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 262.00 | 380 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 95 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 10 942.00 | ||
EA Autres dettes | 5 118.00 | 20 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 748 528.00 | 1 707 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 017.00 | 1 179 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 385.00 | 1 355 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 482.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 993 595.00 | 2 993 595.00 | 2 551 477.00 | |
FD Production vendue biens | 3 676.00 | 3 676.00 | 2 456.00 | |
FG Production vendue services | 77 195.00 | 77 195.00 | 29 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 465.00 | 3 074 465.00 | 2 583 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 645.00 | 17 240.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 101 409.00 | 2 601 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328 655.00 | 2 173 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 772.00 | -134 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 441.00 | 4 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 428 229.00 | 380 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 528.00 | 17 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 152.00 | 268 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 557.00 | 88 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 404.00 | 84 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904.00 | 662.00 | ||
GE Autres charges | 11 639.00 | 2 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 303 281.00 | 2 886 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 872.00 | -285 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 365.00 | 1 800.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 365.00 | 1 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 277.00 | 16 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 277.00 | 16 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 912.00 | -14 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 785.00 | -299 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 982.00 | 19 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 982.00 | 19 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 841.00 | 24 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 841.00 | 33 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | -14 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 189.00 | -22 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 756.00 | 2 622 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 210.00 | 2 913 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 454.00 | -291 403.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 466.00 | 17 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 603.00 | 41 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 856.00 | 41 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 846.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 599.00 | 101 404.00 | 354 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 599.00 | 101 404.00 | 354 004.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | 904.00 | 10 926.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 926.00 | 904.00 | 10 926.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 179.00 | 904.00 | 17 179.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 904.00 | 17 179.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 807.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | |||
VB T. V. A. | 15 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 873.00 | 192 621.00 | 7 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 284.00 | 106 572.00 | 244 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 262.00 | 277 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | ||
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 017 431.00 | 1 017 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 528.00 | 486 385.00 | 1 262 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 249.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 483.00 | 31 289.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 800.00 | 101 470.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 244.00 | 28 353.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | 8 179.00 | ||
ST Autres comptes | 219 959.00 | 211 389.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 229.00 | 380 681.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 815.00 | 7 824.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 713.00 | 9 975.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 528.00 | 17 799.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 306 590.00 | 258 794.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 828.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | ||